Kassaflödesanalys (TTM)
Shantui Construction Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 345 | 667 | 955 | 988 | 779 | 421 | −122 | −480 | −375 | 380 | 719 | 594 | 476 | 377 | 153 | 738 | 990 | 515 | 371 | 469 |
| Ändring (%) | 93,07 | 43,33 | 3,42 | −21,12 | −45,92 | −128,90 | 294,17 | −21,84 | −201,30 | 89,06 | −17,35 | −19,85 | −20,85 | −59,35 | 381,59 | 34,26 | −47,99 | −27,99 | 26,46 | |
| % av kassaflödet | 646,82 | 293,01 | 266,15 | 140,35 | 196,28 | 63,83 | −111,00 | 82,61 | 85,25 | −103,13 | 887,94 | −1 188,19 | −365,09 | 4 140,65 | −406,03 | 156,11 | 134,63 | −109,81 | −54,51 | −75,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | 9 | −5 | 14 | 32 | 887 | 971 | 839 | 686 | −148 | −137 | 73 | 155 | 122 | 82 | 59 | 94 | 124 | −238 | −292 |
| Ändring (%) | −125,10 | −150,20 | −395,50 | 132,24 | 2 641,68 | 9,45 | −13,63 | −18,24 | −121,58 | −7,26 | −153,31 | 111,97 | −21,03 | −33,33 | −27,87 | 59,12 | 32,79 | −291,13 | 22,74 | |
| % av kassaflödet | −70,09 | 4,13 | −1,31 | 1,98 | 8,15 | 134,35 | 884,90 | −144,32 | −155,78 | 40,14 | −169,52 | −146,32 | −118,90 | 1 345,48 | −216,40 | 12,46 | 12,74 | −26,52 | 34,95 | 46,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −249 | −432 | −574 | −279 | −447 | −643 | −732 | −953 | −728 | −606 | −498 | −707 | −733 | −474 | −270 | −321 | −350 | −1 118 | −830 | −812 |
| Ändring (%) | 73,11 | 32,92 | −51,36 | 60,02 | 44,02 | 13,78 | 30,16 | −23,60 | −16,80 | −17,73 | 41,85 | 3,76 | −35,28 | −43,10 | 19,08 | 8,98 | 219,01 | −25,73 | −2,19 | |
| % av kassaflödet | −467,23 | −189,77 | −159,86 | −39,64 | −112,48 | −97,41 | −666,94 | 163,91 | 165,33 | 164,26 | −615,40 | 1 413,35 | 562,18 | −5 213,43 | 715,62 | −68,03 | −47,62 | 238,24 | 121,98 | 130,34 |
| Kassaflöde | 53 | 228 | 359 | 704 | 397 | 660 | 110 | −581 | −440 | −369 | 81 | −50 | −130 | 9 | −38 | 473 | 736 | −469 | −680 | −623 |
| Ändring (%) | 326,22 | 57,79 | 96,12 | −43,60 | 66,30 | −83,38 | −629,61 | −24,26 | −16,26 | −121,96 | −161,76 | 160,85 | −106,98 | −514,55 | −1 352,61 | 55,68 | −163,77 | 45,05 | −8,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
