000677 Kassaflödesanalys - TTM - CHTC Helon Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CHTC Helon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44	49	58	46	82	81	49	66	81	98	148	153	114	103	91	118	146	176	159	141
Ändring (%)		10,77	19,67	−20,32	77,43	−1,09	−39,56	34,07	22,28	21,14	51,40	3,34	−25,18	−9,63	−11,75	29,33	23,47	20,64	−9,53	−11,01
% av kassaflödet	13 304,21	117,90	189,10	128,34	121,63	111,62	80,43	112,71	103,50	106,19	164,99	158,12	188,48	211,58	143,70	170,28	203,49	788,70	−1 034,00	576,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−2	−3	−4	−9	−11	−11	−11	−7	−6	−5	−4	−2	−2	−5	−9	−34	−42	−52	−58
Ändring (%)		185,75	21,14	27,88	147,57	24,04	−7,38	4,40	−34,69	−19,50	−17,34	−17,64	−40,65	−13,60	145,80	80,11	280,44	23,43	22,12	11,92
% av kassaflödet	−255,31	−5,84	−9,48	−10,32	−13,65	−15,71	−17,35	−18,93	−9,28	−6,33	−5,37	−4,10	−3,88	−4,16	−7,87	−12,99	−47,84	−189,69	335,69	−235,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−42	−2	−22	−2	−2	5	25	4	4	−1	−54	−53	−52	−54	−27	−44	−44	−115	−127	−63
Ändring (%)		−94,41	850,64	−89,54	−0,00	−309,35	406,09	−83,32	−2,77	−121,95	6 008,18	−2,24	−1,38	4,89	−50,92	64,74	−0,00	162,00	10,02	−50,60
% av kassaflödet	−12 739,02	−5,70	−72,57	−6,47	−3,45	6,71	40,48	7,06	5,15	−0,96	−60,05	−54,44	−85,55	−111,45	−42,10	−63,55	−61,51	−517,69	825,43	−255,61

Kassaflöde	0	41	31	36	68	73	61	59	78	92	90	97	61	49	63	69	72	22	−15	25
Ändring (%)		12 400,22	−25,39	17,39	87,22	7,78	−16,13	−4,32	33,15	18,07	−2,56	7,83	−37,24	−19,50	29,93	9,14	3,32	−68,87	−169,00	−259,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CHTC Helon Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)