000657 Kassaflödesanalys - TTM - China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	200	−172	−32	−46	365	888	689	527	512	766	612	694	319	657	592	610	874	902	822	882
Ändring (%)		−185,84	−81,17	42,02	−893,78	143,39	−22,45	−23,55	−2,77	49,60	−20,09	13,39	−54,08	106,11	−9,83	2,89	43,34	3,26	−8,89	7,24
% av kassaflödet	165,25	−117,99	14,96	4,64	−321,53	1 826,34	−3 237,28	213,92	−188,14	−374,07	2 951,10	38 152,45	−685,07	316,64	−5 234,37	688,79	305,50	285,82	41,90	103,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−674	−844	−823	−815	−690	−506	−460	−377	−464	−601	−610	−662	−562	−420	−429	−425	−496	−850	−1 004	−1 365
Ändring (%)		25,24	−2,57	−0,96	−15,32	−26,63	−9,13	−17,94	22,99	29,53	1,46	8,53	−15,20	−25,28	2,17	−0,95	16,90	71,15	18,13	35,99
% av kassaflödet	−556,13	−579,34	380,02	82,15	607,84	−1 040,83	2 161,80	−153,32	170,57	293,63	−2 941,22	−36 396,66	1 206,79	−202,21	3 787,57	−479,82	−173,56	−269,13	−51,15	−159,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	595	1 186	667	−80	242	−300	−220	63	−301	−451	−60	−74	143	−3	−151	−58	−91	254	2 131	1 329
Ändring (%)		99,52	−43,76	−112,05	−401,37	−223,61	−26,47	−128,41	−580,65	50,08	−86,67	23,03	−292,84	−101,87	5 547,06	−61,47	57,16	−378,74	739,03	−37,64
% av kassaflödet	490,53	814,07	−308,27	8,11	−213,55	−616,06	1 035,39	25,42	110,52	220,45	−290,06	−4 069,05	−306,81	−1,28	1 329,81	−65,53	−31,87	80,48	108,64	155,31

Kassaflöde	121	146	−216	−992	−114	49	−21	246	−272	−205	21	2	−47	207	−11	88	286	316	1 962	856
Ändring (%)		20,22	−248,53	358,18	−88,56	−142,85	−143,75	−1 257,01	−210,55	−24,76	−110,13	−91,23	−2 657,46	−545,93	−105,45	−881,90	223,17	10,37	521,53	−56,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)