000652 Kassaflödesanalys - TTM - Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−295	304	668	−185	−426	−923	−1 454	−1 144	−1 260	222	200	221	224	563	688	564	564	−144	−144	−153
Ändring (%)		−202,94	119,79	−127,63	130,73	116,65	57,62	−21,37	10,17	−117,60	−9,80	10,22	1,60	151,26	22,20	−17,97	−0,10	−125,53	−0,05	6,40
% av kassaflödet	−2 308,02	78,20	−83,26	−227,07	373,59	−119,08	−352,70	−188,94	−899,33	−28,20	−67,22	−74,28	56,25	774,89	−1 286,96	96,65	−109,41	53,71	−33,94	24,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	46	−952	−785	−1 350	−1 458	−1 038	−778	−714	−626	−871	−939	−958	−688	−712	−500	−365	−485	−1 109	−1 142	1 357
Ändring (%)		−2 174,90	−17,50	71,95	7,99	−28,78	−25,07	−8,18	−12,42	39,20	7,78	2,12	−28,17	3,35	−29,80	−26,87	32,74	128,75	2,94	−218,86
% av kassaflödet	358,51	−244,85	97,84	−1 660,55	1 278,74	−133,98	−188,65	−118,01	−446,54	110,72	315,32	322,84	−172,84	−979,45	934,51	−62,57	94,11	414,00	−269,42	−217,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	262	1 037	−685	1 617	1 771	2 737	2 645	2 463	2 026	−138	441	441	863	221	−242	385	−594	985	1 709	−1 827
Ändring (%)		295,66	−166,03	−336,22	9,52	54,55	−3,35	−6,88	−17,77	−106,80	−420,01	0,03	95,70	−74,33	−209,19	−259,30	−254,22	−265,90	73,51	−206,86
% av kassaflödet	2 047,90	266,71	85,31	1 989,01	−1 553,40	353,20	641,49	406,98	1 445,97	17,51	−148,03	−148,46	216,54	304,73	452,21	65,96	115,25	−367,70	403,34	293,37

Kassaflöde	13	389	−802	81	−114	775	412	605	140	−786	−298	−297	398	73	−53	584	−515	−268	424	−623
Ändring (%)		2 938,08	−306,44	−110,13	−240,23	−779,71	−46,78	46,78	−76,85	−661,39	−62,15	−0,26	−234,17	−81,76	−173,58	−1 192,21	−188,25	−48,00	−258,18	−246,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)