Kassaflödesanalys (TTM)
Renhe Pharmacy Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 740 | 887 | 919 | 840 | 824 | 778 | 680 | 769 | 791 | 1 270 | 1 223 | 1 204 | 1 188 | 499 | 758 | 750 | 587 | 557 | 563 | 868 |
| Ändring (%) | 19,86 | 3,64 | −8,55 | −1,92 | −5,66 | −12,63 | 13,24 | 2,80 | 60,55 | −3,73 | −1,54 | −1,31 | −57,96 | 51,75 | −1,04 | −21,75 | −5,06 | 1,00 | 54,21 | |
| % av kassaflödet | 166,55 | 293,88 | −99,08 | −65,32 | −79,89 | 122,52 | 738,10 | 141,09 | −119,16 | 273,27 | −468,22 | −464,35 | 215,04 | −237,13 | 1 702,78 | −224,91 | −78,06 | −192,85 | −100,57 | −2 493,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −1 203 | −2 465 | −2 470 | −2 092 | 319 | −125 | 40 | −1 298 | −575 | −1 254 | −1 094 | −267 | −294 | −241 | −962 | −927 | −462 | −793 | −293 |
| Ändring (%) | 465,93 | 104,92 | 0,19 | −15,29 | −115,26 | −139,10 | −131,85 | −3 363,63 | −55,68 | 117,97 | −12,73 | −75,56 | 9,97 | −18,18 | 299,89 | −3,63 | −50,12 | 71,56 | −63,10 | |
| % av kassaflödet | −47,85 | −398,63 | 265,74 | 191,92 | 202,74 | 50,29 | −135,60 | 7,29 | 195,50 | −123,76 | 480,11 | 422,05 | −48,40 | 139,60 | −540,46 | 288,45 | 123,29 | 160,03 | 141,76 | 841,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | 618 | 618 | 342 | 236 | −462 | −463 | −264 | −157 | −230 | −230 | −369 | −368 | −416 | −473 | −122 | −412 | −384 | −329 | −610 |
| Ändring (%) | −843,76 | 0,07 | −44,63 | −31,14 | −296,07 | 0,09 | −42,97 | −40,47 | 46,47 | −0,00 | 60,35 | −0,20 | 13,00 | 13,66 | −74,29 | 238,75 | −6,81 | −14,24 | 85,34 | |
| % av kassaflödet | −18,70 | 204,75 | −66,65 | −26,61 | −22,85 | −72,81 | −502,50 | −48,38 | 23,66 | −49,51 | 88,11 | 142,31 | −66,65 | 197,53 | −1 062,33 | 36,45 | 54,77 | 132,81 | 58,81 | 1 752,71 |
| Kassaflöde | 444 | 302 | −928 | −1 287 | −1 032 | 635 | 92 | 545 | −664 | 465 | −261 | −259 | 552 | −211 | 45 | −334 | −752 | −289 | −560 | −35 |
| Ändring (%) | −32,07 | −407,39 | 38,72 | −19,81 | −161,52 | −85,50 | 492,40 | −221,72 | −170,01 | −156,19 | −0,72 | −313,10 | −138,12 | −121,13 | −849,24 | 125,47 | −61,57 | 93,67 | −93,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
