Kassaflödesanalys (TTM)
Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 055 | 737 | 892 | 582 | 372 | 1 776 | 2 077 | 2 496 | 2 643 | 1 960 | 1 308 | 912 | 1 017 | 263 | 404 | 868 | 598 | 659 | 671 | 271 |
| Ändring (%) | −64,15 | 21,05 | −34,74 | −36,07 | 377,44 | 16,93 | 20,16 | 5,88 | −25,83 | −33,28 | −30,26 | 11,55 | −74,17 | 53,91 | 114,60 | −31,04 | 10,03 | 1,91 | −59,62 | |
| % av kassaflödet | 1 000,31 | −76,76 | −174,59 | −272,34 | −234,23 | −63,72 | −77,30 | −117,04 | −129,61 | 111,11 | 100,65 | 30,36 | 34,61 | −36,23 | −36,93 | −26,95 | −18,96 | −213,90 | 294,57 | 200,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | −116 | −108 | −113 | −112 | 7 | −22 | 61 | −22 | −12 | −5 | −156 | −310 | −3 204 | −3 486 | −3 792 | −3 471 | −760 | −462 | −55 |
| Ändring (%) | −1 141,32 | −7,01 | 4,82 | −1,31 | −106,30 | −410,85 | −378,25 | −136,04 | −43,69 | −62,85 | 3 311,52 | 97,82 | 935,05 | 8,80 | 8,77 | −8,45 | −78,11 | −39,18 | −88,17 | |
| % av kassaflödet | 5,43 | 12,09 | 21,13 | 52,94 | 70,29 | −0,25 | 0,81 | −2,85 | 1,08 | −0,70 | −0,35 | −5,21 | −10,53 | 441,76 | 318,32 | 117,75 | 109,97 | 246,83 | −202,87 | −40,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 860 | −1 578 | −1 293 | −678 | −418 | −4 572 | −4 744 | −4 695 | −4 664 | −189 | −7 | 2 245 | 2 228 | 2 210 | 1 977 | −306 | −295 | −215 | 11 | −88 |
| Ändring (%) | −15,17 | −18,08 | −47,56 | −38,40 | 994,75 | 3,76 | −1,03 | −0,67 | −95,95 | −96,12 | −30 776,30 | −0,76 | −0,80 | −10,55 | −115,48 | −3,72 | −26,86 | −105,28 | −873,66 | |
| % av kassaflödet | −905,79 | 164,45 | 253,12 | 317,28 | 262,93 | 164,01 | 176,53 | 220,16 | 228,75 | −10,70 | −0,56 | 74,74 | 75,82 | −304,71 | −180,53 | 9,50 | 9,33 | 69,99 | 4,99 | −64,97 |
| Kassaflöde | 205 | −960 | −511 | −214 | −159 | −2 788 | −2 687 | −2 133 | −2 039 | 1 764 | 1 299 | 3 004 | 2 939 | −725 | −1 095 | −3 220 | −3 157 | −308 | 228 | 135 |
| Ändring (%) | −567,22 | −46,77 | −58,16 | −25,67 | 1 654,98 | −3,60 | −20,64 | −4,40 | −186,51 | −26,34 | 131,18 | −2,16 | −124,68 | 50,99 | 194,04 | −1,98 | −90,25 | −174,00 | −40,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
