Kassaflödesanalys (TTM)
ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −326 | 160 | −165 | 85 | 413 | 459 | 194 | 7 | −456 | 140 | −745 | −623 | −1 128 | −527 | −476 | −410 | −109 | −660 | 530 | 96 |
| Ändring (%) | −149,12 | −202,77 | −151,63 | 385,39 | 11,16 | −57,80 | −96,27 | −6 414,76 | −130,65 | −633,42 | −16,40 | 81,13 | −53,26 | −9,73 | −13,94 | −73,38 | 505,66 | −180,29 | −81,98 | |
| % av kassaflödet | −246,52 | 25,06 | −233,54 | 68,38 | 378,42 | 98,74 | 125,08 | −29,62 | −383,16 | 38,53 | 180,97 | −536,24 | 124,63 | 56,45 | 54,07 | 44,55 | 48,54 | 228,23 | 55,52 | −932,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 85 | −23 | −52 | −222 | −331 | −58 | −249 | −99 | −312 | −266 | −345 | −484 | −580 | −973 | −739 | −588 | −231 | 6 | 260 | 260 |
| Ändring (%) | −127,25 | 123,04 | 328,53 | 49,20 | −82,49 | 329,05 | −60,31 | 216,48 | −14,75 | 29,55 | 40,18 | 19,88 | 67,70 | −24,01 | −20,44 | −60,65 | −102,72 | 4 029,00 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | 64,39 | −3,63 | −73,44 | −178,47 | −303,61 | −12,48 | −160,69 | 405,36 | −262,76 | −73,49 | 83,83 | −416,49 | 64,07 | 104,11 | 83,95 | 63,96 | 103,01 | −2,18 | 27,25 | −2 535,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 373 | 503 | 287 | 261 | 27 | 64 | 210 | 67 | 887 | 489 | 678 | 1 223 | 803 | 566 | 335 | 79 | 116 | 365 | 165 | −366 |
| Ändring (%) | 34,59 | −42,89 | −8,96 | −89,48 | 132,19 | 228,98 | −68,01 | 1 220,79 | −44,85 | 38,68 | 80,23 | −34,32 | −29,52 | −40,82 | −76,56 | 47,51 | 214,94 | −54,86 | −322,13 | |
| % av kassaflödet | 282,13 | 78,57 | 406,98 | 210,09 | 25,20 | 13,73 | 135,61 | −275,73 | 745,92 | 134,96 | −164,79 | 1 052,74 | −88,72 | −60,59 | −38,05 | −8,54 | −51,56 | −126,06 | 17,24 | 3 567,37 |
| Kassaflöde | 132 | 640 | 71 | 124 | 109 | 465 | 155 | −24 | 119 | 362 | −412 | 116 | −905 | −934 | −880 | −919 | −225 | −289 | 955 | −10 |
| Ändring (%) | 383,27 | −88,97 | 76,35 | −12,29 | 326,01 | −66,69 | −115,73 | −588,23 | 204,81 | −213,57 | −128,21 | −879,35 | 3,20 | −5,76 | 4,44 | −75,57 | 28,81 | −430,06 | −101,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
