Kassaflödesanalys (TTM)
Hubei Biocause Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 212 | 21 421 | 18 003 | 1 250 | 2 268 | 4 173 | −1 690 | 6 394 | 5 524 | 7 524 | 20 675 | 27 626 | 23 760 | 9 534 | −19 502 | −23 654 | −24 122 |
| Ändring (%) | 11,50 | −15,95 | −93,06 | 81,39 | 84,00 | −140,51 | −478,29 | −13,61 | 36,22 | 174,78 | 33,62 | −14,00 | −59,87 | −304,55 | 21,29 | 1,98 | |
| % av kassaflödet | 178,73 | 154,36 | 1 208,99 | −21,24 | −219,67 | −115,69 | 113,64 | 251,52 | 212,97 | 245,97 | 396,57 | 215,99 | 2 139,19 | 519,28 | 184,14 | 87,15 | 139,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 568 | −7 682 | −18 258 | −14 545 | −16 040 | −15 385 | −10 530 | −9 300 | −13 712 | −15 615 | −17 413 | −18 000 | −19 109 | −3 642 | 13 033 | 9 298 | 15 458 |
| Ändring (%) | 16,96 | 137,67 | −20,34 | 10,28 | −4,09 | −31,56 | −11,68 | 47,43 | 13,88 | 11,52 | 3,37 | 6,16 | −80,94 | −457,81 | −28,65 | 66,24 | |
| % av kassaflödet | −61,10 | −55,36 | −1 226,11 | 247,09 | 1 553,77 | 426,54 | 708,04 | −365,86 | −528,66 | −510,46 | −334,01 | −140,73 | −1 720,48 | −198,38 | −123,06 | −34,26 | −89,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 881 | 173 | 1 786 | 7 469 | 12 764 | 7 621 | 10 762 | 5 411 | 10 712 | 11 078 | 1 883 | 3 112 | −3 553 | −4 076 | −4 147 | −12 775 | −8 628 |
| Ändring (%) | −109,18 | 935,02 | 318,13 | 70,89 | −40,30 | 41,22 | −49,72 | 97,96 | 3,42 | −83,00 | 65,30 | −214,16 | 14,73 | 1,74 | 208,04 | −32,46 | |
| % av kassaflödet | −17,50 | 1,24 | 119,96 | −126,89 | −1 236,39 | −211,28 | −723,64 | 212,86 | 413,01 | 362,14 | 36,11 | 24,33 | −319,87 | −222,01 | 39,16 | 47,07 | 49,87 |
| Kassaflöde | 10 749 | 13 878 | 1 489 | −5 886 | −1 032 | −3 607 | −1 487 | 2 542 | 2 594 | 3 059 | 5 213 | 12 790 | 1 111 | 1 836 | −10 591 | −27 141 | −17 303 |
| Ändring (%) | 29,11 | −89,27 | −495,29 | −82,46 | 249,39 | −58,77 | −270,92 | 2,03 | 17,94 | 70,43 | 145,34 | −91,32 | 65,31 | −676,81 | 156,27 | −36,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
