000617 Kassaflödesanalys - TTM - CNPC Capital Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CNPC Capital Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−34 565	−33 102	−10 790	−5 393	46 824	38 272	57 520	58 050	51 742	44 108	30 796	94 552	125 424	40 554	52 566	32 137	36 135	5 927	−60 295	−57 854
Ändring (%)		−4,23	−67,40	−50,02	−968,26	−18,26	50,29	0,92	−10,87	−14,75	−30,18	207,02	32,65	−67,67	29,62	−38,86	12,44	−83,60	−1 117,37	−4,05
% av kassaflödet	298,11	98,87	79,52	43,32	190,25	79,54	131,41	101,71	107,84	−526,36	−158,23	532,92	782,46	−345,48	158,32	88,15	77,79	38,14	156,43	241,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	36 904	18 115	672	8 489	−1 202	17 407	17 634	9 180	5 640	−35 892	−46 713	−55 952	−95 818	−37 351	−14 880	6 846	26 424	16 895	23 524	27 711
Ändring (%)		−50,91	−96,29	1 162,36	−114,16	−1 548,16	1,31	−47,94	−38,56	−736,35	30,15	19,78	71,25	−61,02	−60,16	−146,00	286,00	−36,06	39,24	17,80
% av kassaflödet	−318,29	−54,11	−4,96	−68,19	−4,88	36,18	40,29	16,09	11,75	428,31	240,02	−315,36	−597,76	318,20	−44,82	18,78	56,88	108,73	−61,03	−115,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 567	−17 196	−1 871	−13 517	−19 742	−5 907	−29 310	−10 188	−11 547	−20 545	−7 497	−25 238	−16 127	−16 269	−6 172	−2 487	−14 868	−8 356	−3 013	5 280
Ändring (%)		36,84	−89,12	622,38	46,05	−70,08	396,20	−65,24	13,34	77,92	−63,51	236,63	−36,10	0,88	−62,06	−59,71	497,81	−43,80	−63,94	−275,21
% av kassaflödet	108,38	51,36	13,79	108,58	−80,21	−12,28	−66,96	−17,85	−24,07	245,17	38,52	−142,25	−100,61	138,60	−18,59	−6,82	−32,00	−53,77	7,82	−22,05

Kassaflöde	−11 595	−33 479	−13 569	−12 449	24 611	48 118	43 771	57 072	47 982	−8 380	−19 463	17 742	16 030	−11 738	33 201	36 458	46 455	15 539	−38 545	−23 948
Ändring (%)		188,75	−59,47	−8,26	−297,70	95,51	−9,03	30,39	−15,93	−117,46	132,26	−191,16	−9,65	−173,23	−382,84	9,81	27,42	−66,55	−348,05	−37,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CNPC Capital Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)