000615 Kassaflödesanalys - TTM - Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−147	−383	−411	−488	−77	−114	−58	43	−117	65	176	218	233	194	189	156	123	142	104	82
Ändring (%)		160,02	7,51	18,56	−84,25	48,73	−49,36	−174,75	−370,67	−155,29	171,45	24,05	6,93	−16,58	−2,68	−17,80	−20,91	15,61	−27,21	−20,54
% av kassaflödet	17,42	227,29	293,09	−741,72	−30,12	−68,37	−101,49	−23,96	26,31	−19,92	−389,03	−161,44	−293,03	−249,65	−131,77	−562,78	−208,74	−432,87	−260,61	2 332,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 476	−608	−250	−233	−177	−14	9	66	24	−60	−2	−112	−87	−82	−116	−14	−17	1	−2	−2
Ändring (%)		−58,83	−58,87	−6,71	−24,00	−92,27	−164,09	649,94	−63,01	−346,89	−96,12	4 681,42	−22,41	−5,01	41,12	−88,29	27,14	−103,20	−527,78	−6,91
% av kassaflödet	174,74	361,01	178,12	−354,67	−69,48	−8,19	15,39	−36,45	−5,47	18,50	5,16	82,60	108,78	105,54	80,78	49,15	29,30	−1,68	5,95	−62,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	778	822	521	787	509	295	106	−290	−352	−329	−219	−241	−226	−190	−217	−170	−165	−176	−141	−77
Ändring (%)		5,58	−36,62	50,99	−35,28	−42,04	−64,05	−372,97	21,62	−6,45	−33,68	10,49	−6,37	−15,92	14,04	−21,79	−2,90	6,65	−19,78	−45,67
% av kassaflödet	−92,16	−488,30	−371,21	1 196,40	199,60	176,56	186,10	160,41	79,16	101,42	483,87	178,84	284,25	244,11	150,99	613,63	279,43	534,55	354,66	−2 170,60

Kassaflöde	−845	−168	−140	66	255	167	57	−181	−445	−325	−45	−135	−80	−78	−144	−28	−59	−33	−40	4
Ändring (%)		−80,07	−16,63	−146,85	287,96	−34,48	−65,89	−416,69	146,44	−26,98	−86,10	198,93	−41,09	−2,09	84,38	−80,75	113,24	−44,25	20,90	−108,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)