000599 Kassaflödesanalys - TTM - Qingdao Doublestar Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Qingdao Doublestar Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−376	81	226	342	404	−87	−19	−132	2	337	318	445	338	280	392	299	283	12	−85	−191
Ändring (%)		−121,52	179,17	51,40	18,07	−121,44	−77,65	579,53	−101,55	16 469,73	−5,55	39,88	−24,05	−17,03	39,91	−23,86	−5,17	−95,62	−787,97	124,28
% av kassaflödet	−94,10	555,27	−255,40	52,33	−199,33	−34,25	−12,96	20,87	−1,42	−148,23	−71,03	647,43	56,14	−346,58	−369,59	−68,01	−40,72	−1,97	101,15	−90,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−246	−400	136	266	−547	−420	−731	−740	−99	−138	−415	−149	−124	−404	−141	−455	−400	−179	−192	−221
Ändring (%)		62,88	−133,95	95,95	−305,48	−23,22	73,91	1,28	−86,63	39,91	199,86	−64,06	−16,85	225,51	−65,09	222,51	−12,11	−55,12	6,92	15,23
% av kassaflödet	−61,52	−2 747,09	−153,68	40,75	270,16	−166,25	−489,37	117,49	69,22	60,96	92,74	−217,21	−20,62	499,44	132,89	103,58	57,48	28,57	227,49	−104,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 025	374	−404	121	−6	780	922	212	−72	−439	−354	−223	407	40	−376	−290	−604	−483	176	609
Ändring (%)		−63,54	−208,12	−130,06	−104,65	−13 930,97	18,19	−77,06	−134,00	510,78	−19,43	−36,92	−282,07	−90,27	−1 051,26	−22,93	108,33	−20,05	−136,41	246,25
% av kassaflödet	256,39	2 562,68	456,53	18,57	2,78	308,70	617,59	−33,59	50,32	193,47	79,09	−325,09	67,58	−48,92	354,71	66,07	86,91	76,95	−208,62	287,94

Kassaflöde	400	15	−88	654	−203	253	149	−630	−143	−227	−448	69	602	−81	−106	−439	−695	−628	−84	212
Ändring (%)		−96,35	−706,94	−838,98	−130,99	−224,77	−40,92	−521,85	−77,30	58,86	97,11	−115,35	775,84	−113,44	31,20	313,77	58,38	−9,70	−86,57	−350,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qingdao Doublestar Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)