000597 Kassaflödesanalys - TTM - Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	990	571	816	590	548	747	1 028	1 018	979	1 109	961	927	762	587	567	676	689	759	633	509
Ändring (%)		−42,34	42,96	−27,77	−6,99	36,14	37,71	−1,01	−3,80	13,24	−13,35	−3,45	−17,84	−23,00	−3,32	19,18	1,94	10,09	−16,57	−19,59
% av kassaflödet	406,27	−506,72	−78,51	−57,22	−230,69	145,70	269,91	83,84	70,76	138,54	83,39	752,64	119,34	78,63	97,27	57,12	−182,42	−113,42	−60,93	−52,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−352	−323	−339	−642	−609	−100	−149	354	305	−256	−210	−249	−250	−228	−249	−222	−195	−284	−261	−242
Ändring (%)		−8,37	5,12	89,20	−5,18	−83,55	48,65	−337,86	−13,68	−183,93	−17,98	18,61	0,24	−8,81	9,20	−10,68	−12,29	45,59	−8,13	−7,33
% av kassaflödet	−144,51	286,39	32,63	62,28	256,00	−19,53	−39,06	29,15	22,08	−32,04	−18,25	−202,38	−39,15	−30,55	−42,69	−18,79	51,62	42,45	25,11	24,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−387	−359	−1 515	−974	−179	−132	−495	−160	91	−59	397	−568	120	381	255	730	−861	−1 153	−1 418	−1 245
Ändring (%)		−7,16	321,65	−35,68	−81,59	−26,20	274,05	−67,75	−156,75	−165,08	−772,89	−243,14	−121,04	218,79	−33,14	186,41	−217,92	34,04	22,92	−12,18
% av kassaflödet	−158,80	318,88	145,72	94,57	75,47	−25,84	−130,01	−13,16	6,55	−7,37	34,46	−461,05	18,72	51,07	43,69	61,65	227,76	172,42	136,46	127,59

Kassaflöde	244	−113	−1 040	−1 030	−238	512	381	1 214	1 383	800	1 152	123	638	746	583	1 184	−378	−669	−1 039	−976
Ändring (%)		−146,23	822,70	−0,89	−76,93	−315,55	−25,66	218,70	13,97	−42,16	43,96	−89,30	418,15	16,87	−21,84	102,95	−131,92	77,06	55,31	−6,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)