000595 Kassaflödesanalys - TTM - Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14	−194	−223	−227	−222	−50	−48	−51	−89	−74	−76	−79	−39	−30	−19	−21	−17	−35	−5	8
Ändring (%)		−1 535,27	14,66	2,16	−2,38	−77,35	−5,48	7,28	74,98	−16,85	2,11	4,31	−51,14	−23,04	−37,03	12,54	−19,36	107,64	−86,69	−280,16
% av kassaflödet	125,08	−63,49	−92,47	−102,03	−100,41	38,50	55,84	46,98	62,73	61,72	61,89	95,36	76,13	84,93	90,19	45,87	55,88	95,12	−8,29	8,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	39	40	36	32	−16	−16	−20	−16	−13	−15	−11	−19	−12	−18	−24	−39	−37	186	167
Ändring (%)		−3 304,20	2,85	−8,40	−12,47	−149,88	2,30	20,16	−15,81	−18,32	9,53	−23,81	70,51	−37,29	50,91	32,80	62,12	−4,31	−597,83	−10,21
% av kassaflödet	−11,16	12,65	16,52	16,34	14,42	12,18	19,12	18,01	11,57	11,19	12,03	13,54	37,73	34,29	87,26	52,38	128,28	100,63	327,90	161,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	461	424	414	411	−64	−21	−38	−37	−33	−32	7	7	7	16	−1	26	35	−124	−72
Ändring (%)		−30 752,14	−8,17	−2,28	−0,64	−115,66	−66,90	78,24	−3,79	−10,92	−1,96	−123,08	−4,66	−4,30	138,89	−104,99	−3 287,91	38,79	−450,41	−42,25
% av kassaflödet	−13,91	150,84	175,95	185,68	185,98	49,32	25,05	35,01	25,70	27,09	26,08	−8,90	−13,86	−19,23	−77,45	1,75	−84,16	−95,75	−219,61	−69,47

Kassaflöde	11	306	241	223	221	−131	−85	−109	−142	−120	−122	−83	−51	−35	−21	−46	−30	−37	57	103
Ändring (%)		2 727,50	−21,27	−7,41	−0,81	−159,06	−34,82	27,52	31,05	−15,50	1,84	−32,31	−38,81	−31,01	−40,70	121,25	−33,80	21,98	−252,78	82,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)