Kassaflödesanalys (TTM)
Tus-Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 51 | 53 | 39 | 29 | 25 | −17 | 38 | 5 | 54 | 21 | −30 | 24 | −29 | −0 | 23 | 6 | 17 | 6 | 36 |
| Ändring (%) | −16,87 | 3,50 | −27,45 | −26,01 | −11,90 | −166,16 | −327,07 | −86,84 | 993,41 | −61,22 | −240,67 | −180,07 | −223,52 | −99,19 | −9 688,51 | −75,56 | 212,90 | −66,32 | 518,81 | |
| % av kassaflödet | −916,67 | 179,90 | −1 077,24 | −32,22 | −25,02 | −26,09 | 9,37 | 42,23 | −59,21 | −471,71 | 33,93 | 25,26 | −102,70 | 51,79 | 0,93 | −58,98 | −86,27 | −99,50 | −22,94 | 81,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −28 | −63 | −153 | −138 | −116 | −157 | 51 | −12 | −178 | −88 | −184 | −138 | 4 | 1 | −40 | −8 | −32 | −36 | −31 |
| Ändring (%) | −36,08 | 127,38 | 143,42 | −10,22 | −15,82 | 35,13 | −132,78 | −124,32 | 1 320,85 | −50,59 | 110,22 | −24,91 | −103,00 | −71,81 | −3 558,01 | −81,24 | 315,42 | 14,65 | −13,19 | |
| % av kassaflödet | 641,98 | −96,89 | 1 274,49 | 127,92 | 120,55 | 120,07 | 88,13 | 57,32 | 148,51 | 1 537,42 | −140,90 | 156,76 | 597,79 | −7,32 | −4,62 | 105,02 | 117,91 | 180,56 | 141,66 | −71,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | 5 | 5 | −5 | −5 | −6 | −4 | 0 | −1 | 112 | 129 | 96 | 92 | −32 | −26 | −21 | −4 | −3 | 5 | 39 |
| Ändring (%) | −119,20 | −1,03 | −207,36 | −0,99 | 13,58 | −23,61 | −108,97 | −326,11 | −12 489,22 | 15,56 | −25,12 | −5,14 | −134,43 | −16,56 | −20,89 | −78,83 | −24,81 | −244,41 | 723,96 | |
| % av kassaflödet | 374,70 | 16,99 | −97,25 | 4,30 | 4,47 | 6,01 | 2,49 | 0,44 | 10,70 | −965,71 | 206,97 | −82,01 | −395,09 | 55,53 | 103,68 | 53,96 | 68,36 | 18,95 | −18,72 | 89,06 |
| Kassaflöde | −7 | 29 | −5 | −120 | −114 | −97 | −178 | 90 | −8 | −12 | 62 | −118 | −23 | −57 | −25 | −39 | −6 | −17 | −26 | 44 |
| Ändring (%) | −523,57 | −117,29 | 2 325,32 | −4,73 | −15,48 | 84,11 | −150,40 | −109,39 | 37,25 | −639,17 | −288,96 | −80,31 | 144,95 | −55,31 | 52,01 | −83,29 | 171,29 | 46,13 | −273,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
