Kassaflödesanalys (TTM)
Beibu Gulf Port Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 413 | 2 333 | 2 279 | 1 898 | 2 110 | 1 457 | 1 741 | 2 398 | 2 339 | 2 598 | 2 412 | 2 219 | 2 426 | 2 155 | 2 366 | 2 272 | 2 123 | 2 091 | 2 701 | 2 512 |
| Ändring (%) | 65,14 | −2,29 | −16,74 | 11,19 | −30,94 | 19,46 | 37,74 | −2,48 | 11,07 | −7,15 | −7,99 | 9,34 | −11,18 | 9,78 | −3,97 | −6,57 | −1,51 | 29,19 | −7,00 | |
| % av kassaflödet | −400,28 | 239,51 | 280,34 | 1 120,18 | 84,39 | 153,69 | 254,97 | 490,35 | −105,56 | −181,64 | −324,52 | −567,37 | 905,21 | −133 511,04 | 1 919,66 | 119,21 | 199,77 | 179,82 | 199,58 | −574,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 983 | −1 698 | −2 216 | −2 292 | −3 299 | −4 259 | −5 422 | −5 919 | −5 254 | −4 862 | −3 688 | −3 687 | −3 429 | −3 143 | −2 593 | −2 137 | −1 808 | −1 614 | −1 929 | −2 005 |
| Ändring (%) | −43,09 | 30,52 | 3,45 | 43,93 | 29,08 | 27,31 | 9,16 | −11,23 | −7,45 | −24,16 | −0,02 | −7,01 | −8,35 | −17,49 | −17,58 | −15,38 | −10,73 | 19,49 | 3,92 | |
| % av kassaflödet | 845,24 | −174,29 | −272,52 | −1 352,89 | −131,93 | −449,13 | −794,04 | −1 210,21 | 237,13 | 339,99 | 496,18 | 942,68 | −1 279,14 | 194 668,92 | −2 103,87 | −112,13 | −170,19 | −138,86 | −142,55 | 458,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 217 | 339 | 750 | 564 | 3 690 | 3 750 | 4 364 | 4 010 | 699 | 834 | 532 | 1 077 | 1 270 | 986 | 350 | 1 771 | 748 | 686 | 582 | −945 |
| Ändring (%) | −72,17 | 121,19 | −24,79 | 554,44 | 1,63 | 16,38 | −8,12 | −82,56 | 19,31 | −36,19 | 102,24 | 17,99 | −22,42 | −64,46 | 405,59 | −57,75 | −8,26 | −15,28 | −262,44 | |
| % av kassaflödet | −344,97 | 34,79 | 92,18 | 332,73 | 147,54 | 395,43 | 639,07 | 819,83 | −31,56 | −58,33 | −71,63 | −275,28 | 473,95 | −61 056,90 | 284,18 | 92,91 | 70,41 | 59,04 | 42,97 | 215,98 |
| Kassaflöde | −353 | 974 | 813 | 169 | 2 501 | 948 | 683 | 489 | −2 216 | −1 430 | −743 | −391 | 268 | −2 | 123 | 1 906 | 1 063 | 1 163 | 1 353 | −437 |
| Ändring (%) | −376,00 | −16,52 | −79,16 | 1 375,90 | −62,08 | −27,99 | −28,38 | −553,02 | −35,45 | −48,03 | −47,37 | −168,53 | −100,60 | −7 735,01 | 1 446,38 | −44,25 | 9,41 | 16,40 | −132,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
