000573 Kassaflödesanalys - TTM - DongGuan Winnerway Industry Zone LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

DongGuan Winnerway Industry Zone LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−143	265	373	392	331	119	23	−137	−144	−60	−49	41	−237	−298	−290	−236	−15	−15	−16	−50
Ändring (%)		−285,83	40,68	5,04	−15,45	−63,98	−80,72	−694,36	5,44	−58,37	−17,93	−183,96	−673,28	25,88	−2,71	−18,63	−93,49	−3,83	6,33	218,29
% av kassaflödet	69,04	100,53	113,01	139,97	180,15	−57,51	−6,13	37,06	36,79	50,91	18,03	168,28	335,49	380,66	−190,42	−349,33	−9,24	−9,09	−8,02	−25,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−46	65	98	201	325	221	179	104	−63	−296	−24	150	237	569	370	269	271	254	295
Ändring (%)		863,00	−241,75	50,26	106,15	61,54	−32,13	−18,88	−42,14	−160,38	372,56	−91,74	−713,98	57,95	140,21	−34,94	−27,39	1,08	−6,46	16,24
% av kassaflödet	2,30	−17,39	19,70	34,90	109,51	−156,79	−58,80	−48,55	−26,45	53,08	108,25	−99,32	−212,07	−301,90	372,88	546,98	161,31	166,82	129,56	148,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	44	−108	−210	−349	−652	−619	−411	−351	5	72	8	17	−17	−126	−66	−87	−94	−42	−46
Ändring (%)		−175,11	−342,75	94,11	66,42	86,97	−5,04	−33,59	−14,60	−101,34	1 426,75	−89,37	116,95	−200,65	654,84	−47,47	31,30	8,36	−55,07	8,60
% av kassaflödet	28,65	16,86	−32,71	−74,86	−189,66	314,30	164,93	111,49	89,66	−3,99	−26,28	31,04	−23,42	21,25	−82,46	−97,65	−52,08	−57,73	−21,54	−23,01

Kassaflöde	−207	264	330	280	184	−207	−375	−369	−392	−118	−273	25	−71	−78	152	68	166	163	196	199
Ändring (%)		−227,63	25,14	−15,19	−34,31	−212,83	80,97	−1,75	6,20	−69,91	131,71	−109,00	−387,55	10,95	−294,48	−55,64	146,20	−2,26	20,44	1,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DongGuan Winnerway Industry Zone LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)