Kassaflödesanalys (TTM)
Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −605 | 209 | 446 | −647 | −492 | −955 | −1 420 | −327 | −544 | −772 | −8 | 101 | −414 | −96 | −378 | −568 | 62 | 574 | 526 | 1 429 |
| Ändring (%) | −134,62 | 113,02 | −244,98 | −23,91 | 94,11 | 48,65 | −76,97 | 66,42 | 41,79 | −98,97 | −1 366,26 | −511,46 | −76,80 | 294,14 | 50,18 | −110,97 | 820,12 | −8,27 | 171,58 | |
| % av kassaflödet | 197,73 | 21 086,63 | 250,23 | 109,04 | 110,95 | 117,01 | 173,73 | 95,34 | 110,86 | 194,30 | 5,37 | −239,23 | −260,79 | −62,47 | 395,88 | 3 824,40 | −30,59 | −562,02 | −1 380,13 | 1 636,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −22 | 34 | 71 | 76 | 19 | −48 | −86 | −97 | −49 | −61 | −55 | −67 | −65 | −53 | −2 | 13 | 39 | 71 | 29 |
| Ändring (%) | −56,68 | −255,27 | 110,75 | 6,62 | −75,17 | −353,80 | 79,58 | 12,55 | −49,62 | 25,62 | −10,32 | 22,01 | −3,11 | −18,66 | −97,09 | −951,79 | 197,88 | 81,95 | −58,94 | |
| % av kassaflödet | 16,42 | −2 191,20 | 18,95 | −12,01 | −17,12 | −2,31 | 5,86 | 25,05 | 19,70 | 12,27 | 41,38 | 130,65 | −42,23 | −42,24 | 55,24 | 10,34 | −6,42 | −38,17 | −185,91 | 33,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 349 | −187 | −302 | −16 | −26 | 123 | 654 | 69 | 148 | 421 | −81 | −88 | 641 | 315 | 335 | 555 | −279 | −715 | −635 | −1 371 |
| Ändring (%) | −153,45 | 61,58 | −94,78 | 62,40 | −580,69 | 431,96 | −89,37 | 112,63 | 184,82 | −119,23 | 9,13 | −825,42 | −50,83 | 6,40 | 65,58 | −150,31 | 156,09 | −11,12 | 115,71 | |
| % av kassaflödet | −114,15 | −18 795,43 | −169,18 | 2,65 | 5,77 | −15,06 | −80,01 | −20,25 | −30,09 | −105,94 | 54,70 | 210,13 | 403,87 | 205,02 | −350,71 | −3 735,40 | 136,98 | 700,50 | 1 666,73 | −1 569,57 |
| Kassaflöde | −306 | 1 | 178 | −593 | −444 | −816 | −817 | −343 | −491 | −397 | −148 | −42 | 159 | 154 | −96 | −15 | −204 | −102 | −38 | 87 |
| Ändring (%) | −100,32 | 17 850,68 | −432,72 | −25,22 | 84,05 | 0,11 | −58,03 | 43,12 | −19,10 | −62,76 | −71,59 | −477,43 | −3,14 | −162,20 | −84,45 | 1 272,05 | −49,92 | −62,64 | −329,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
