Kassaflödesanalys (TTM)
5i5j Holding Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 780 | 2 243 | 2 923 | 2 426 | 2 573 | 2 132 | 4 476 | 3 196 | 3 971 | 4 311 | 2 826 | 4 071 | 3 829 | 4 673 | 4 564 | 4 543 | 4 635 | 4 486 | 4 776 |
| Ändring (%) | 187,54 | 30,33 | −17,03 | 6,08 | −17,16 | 109,96 | −28,59 | 24,24 | 8,59 | −34,45 | 44,04 | −5,94 | 22,06 | −2,34 | −0,47 | 2,03 | −3,22 | 6,47 | |
| % av kassaflödet | 64,75 | 151,66 | 149,08 | 373,48 | 939,30 | −1 477,65 | −385,18 | −2 150,80 | −1 661,11 | −2 134,96 | 692,81 | 1 960,72 | 583,43 | −3 215,60 | −609,41 | −574,05 | −494,66 | −1 197,48 | −11 146,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −292 | −891 | −688 | −389 | 2 356 | 2 542 | 5 429 | 7 081 | 6 614 | 8 533 | 8 097 | 8 390 | 8 377 | 8 513 | 8 791 | 9 047 | 8 822 | 8 484 |
| Ändring (%) | 1 107,01 | 205,31 | −22,85 | −43,36 | −704,89 | 7,89 | 113,58 | 30,43 | −6,60 | 29,02 | −5,11 | 3,62 | −0,15 | 1,62 | 3,27 | 2,91 | −2,49 | −3,83 | |
| % av kassaflödet | −2,01 | −19,74 | −45,45 | −105,89 | −142,18 | −1 633,12 | −218,76 | −3 653,64 | −2 962,51 | −3 274,93 | 2 091,67 | 3 899,90 | 1 278,44 | −5 764,03 | −1 136,70 | −1 110,96 | −965,57 | −2 355,22 | −19 802,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 449 | −472 | −71 | −1 088 | −1 909 | −4 632 | −8 179 | −8 773 | −11 291 | −11 128 | −10 952 | −11 961 | −11 563 | −13 196 | −13 827 | −14 126 | −14 620 | −13 682 | −13 303 |
| Ändring (%) | −205,12 | −84,99 | 1 436,54 | 75,46 | 142,55 | 76,60 | 7,26 | 28,69 | −1,44 | −1,58 | 9,21 | −3,32 | 14,12 | 4,78 | 2,16 | 3,50 | −6,41 | −2,77 | |
| % av kassaflödet | 37,26 | −31,90 | −3,61 | −167,56 | −697,05 | 3 210,58 | 703,91 | 5 904,26 | 4 723,51 | 5 510,28 | −2 684,68 | −5 761,00 | −1 761,99 | 9 079,76 | 1 846,13 | 1 785,04 | 1 560,25 | 3 652,70 | 31 049,43 |
| Kassaflöde | 1 205 | 1 479 | 1 961 | 649 | 274 | −144 | −1 162 | −149 | −239 | −202 | 408 | 208 | 656 | −145 | −749 | −791 | −937 | −375 | −43 |
| Ändring (%) | 22,76 | 32,59 | −66,88 | −57,82 | −152,66 | 705,47 | −87,21 | 60,86 | −15,51 | −302,00 | −49,11 | 216,09 | −122,15 | 415,32 | 5,66 | 18,41 | −60,02 | −88,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
