000558 Kassaflödesanalys - TTM - Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37	13	4	16	20	7	49	60	42	179	266	219	196	73	21	48	−26	−161	−265	−410
Ändring (%)		−64,53	−70,14	304,62	26,63	−66,47	632,74	21,40	−29,90	326,33	48,04	−17,47	−10,75	−62,73	−70,57	124,20	−153,53	523,78	65,12	54,49
% av kassaflödet	17,57	−33,05	−2,04	−9,12	−9,91	−2,91	−30,65	−165,73	−60,67	194,85	177,10	353,07	353,11	−54,40	−9,75	−34,08	49,90	−195,93	−383,48	1 430,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	275	111	−46	−96	−80	−53	−19	12	21	−6	−35	−30	−37	−69	−105	−115	−98	−50	−18	−17
Ändring (%)		−59,58	−141,10	111,15	−17,16	−33,33	−63,90	−159,92	83,05	−127,65	506,75	−14,05	21,87	85,50	52,57	9,98	−15,06	−48,87	−64,36	−6,23
% av kassaflödet	130,12	−278,83	23,72	55,29	39,29	22,93	11,90	−31,76	−30,36	−6,32	−23,55	−48,90	−66,79	51,21	47,58	81,57	189,53	−60,99	−25,77	58,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−101	−164	−151	−94	−143	−186	−192	−108	−133	−82	−80	−127	−103	−138	−137	−74	72	293	352	398
Ändring (%)		62,89	−8,14	−37,73	52,91	29,41	3,27	−43,76	22,98	−38,48	−1,47	57,83	−18,56	33,99	−1,06	−45,83	−197,07	306,69	20,37	12,95
% av kassaflödet	−47,69	411,84	78,31	53,82	70,61	79,98	118,74	297,47	191,02	−88,52	−53,55	−204,17	−186,32	103,19	62,17	52,51	−139,43	356,92	509,24	−1 388,89

Kassaflöde	211	−40	−192	−174	−203	−232	−161	−36	−69	92	150	62	55	−134	−220	−141	−52	82	69	−29
Ändring (%)		−118,86	383,12	−9,40	16,55	14,26	−30,45	−77,55	91,51	−232,74	62,87	−58,60	−10,76	−341,93	64,21	−35,86	−63,44	−258,88	−15,64	−141,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)