000555 Kassaflödesanalys - TTM - Digital China Information Service Group Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Digital China Information Service Group Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	362	282	226	483	357	372	297	65	308	201	−302	−23	−260	235	46	−421	483	91	−1 062	−1 079
Ändring (%)		−22,09	−19,73	113,16	−26,03	4,10	−20,15	−78,07	372,76	−34,59	−250,01	−92,32	1 021,58	−190,37	−80,48	−1 016,99	−214,94	−81,09	−1 261,84	1,64
% av kassaflödet	−336,90	65,64	61,90	169,14	118,38	−125,80	869,69	−140,40	144,65	141,10	73,37	−51,06	179,89	78,88	27,74	−223,13	−521,10	131,96	−126,96	1 116,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	32	572	489	379	380	19	−3	178	273	−34	−1	90	61	282	265	−37	−1 146	−196	−399	−320
Ändring (%)		1 689,94	−14,51	−22,59	0,26	−95,06	−113,92	−6 925,85	53,42	−112,30	−96,90	−8 714,60	−31,58	360,06	−6,28	−113,82	3 031,79	−82,86	102,99	−19,78
% av kassaflödet	−29,74	133,14	133,70	132,69	125,86	−6,34	−7,65	−384,13	128,43	−23,56	0,25	197,64	−42,48	94,83	160,12	−19,41	1 235,39	−283,59	−47,67	330,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−498	−422	−349	−575	−434	−685	−259	−289	−368	−25	−108	−22	54	−220	−146	646	570	175	2 297	1 303
Ändring (%)		−15,27	−17,42	64,85	−24,49	57,93	−62,15	11,44	27,30	−93,29	338,58	−80,14	−349,92	−509,17	−33,76	−543,17	−11,72	−69,35	1 214,74	−43,29
% av kassaflödet	463,71	−98,26	−95,33	−201,47	−143,93	232,04	−760,44	623,72	−173,03	−17,31	26,32	−47,38	−37,20	−73,86	−88,13	342,63	−614,57	252,31	274,69	−1 347,80

Kassaflöde	−107	430	366	285	302	−295	34	−46	213	143	−411	45	−145	298	165	188	−93	69	836	−97
Ändring (%)		−499,88	−14,88	−22,00	5,69	−197,96	−111,55	−235,86	−558,87	−32,95	−388,50	−111,03	−418,32	−306,09	−44,49	13,99	−149,22	−174,66	1 107,63	−111,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Digital China Information Service Group Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)