000551 Kassaflödesanalys - TTM - Create Technology & Science Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Create Technology & Science Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	241	206	236	94	138	269	212	336	545	429	464	375	193	219	291	292	431	464	460	564
Ändring (%)		−14,34	14,29	−59,91	45,85	95,52	−21,29	58,33	62,43	−21,38	8,24	−19,16	−48,64	13,81	32,92	0,13	47,75	7,71	−1,02	22,80
% av kassaflödet	223,25	620,09	211,06	−233,71	−147,25	5 174,08	−305,85	536,77	197,21	143,17	132,64	106,04	227,74	−192,00	−652,54	−338,16	−733,62	478,22	489,05	585,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−155	−178	−215	−210	−189	−156	−157	−151	−232	−118	−58	−72	32	−229	−232	−240	−246	−56	−65	−103
Ändring (%)		14,44	21,09	−2,51	−9,71	−17,49	0,74	−4,28	54,10	−49,01	−51,32	24,79	−144,76	−810,89	1,56	3,36	2,38	−77,35	16,91	58,49
% av kassaflödet	−143,94	−534,12	−192,60	518,69	202,32	−2 999,91	226,95	−240,78	−83,93	−39,52	−16,47	−20,32	38,03	200,28	520,10	278,23	418,24	−57,33	−69,24	−106,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	27	21	109	99	−26	−97	−109	−125	−50	−35	−81	32	−146	−112	−113	−143	−248	−316	−311	−378
Ändring (%)		−21,19	417,06	−9,83	−126,61	268,17	12,60	14,80	−59,61	−30,51	130,16	−139,09	−561,81	−22,86	0,92	26,60	73,09	27,29	−1,67	21,51
% av kassaflödet	24,89	63,59	97,92	−243,90	28,04	−1 855,29	156,89	−199,63	−18,24	−11,70	−23,05	8,91	−172,10	98,34	253,76	166,27	422,56	−325,52	−330,69	−391,51

Kassaflöde	108	33	112	−40	−94	5	−69	63	276	299	350	354	85	−114	−45	−86	−59	97	94	96
Ändring (%)		−69,16	235,79	−136,20	131,49	−105,56	−1 431,61	−190,22	342,09	8,30	16,84	1,11	−76,08	−234,99	−60,89	93,21	−31,89	−265,23	−3,21	2,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Create Technology & Science Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)