000544 Kassaflödesanalys - TTM - Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	564	608	802	−731	−1 360	−2 685	−3 675	−2 861	−3 212	−2 418	−2 248	−2 503	−2 097	−2 022	−1 243	−1 016	−971	−609	−963	−744
Ändring (%)		7,79	31,85	−191,14	86,10	97,42	36,84	−22,14	12,26	−24,72	−7,01	11,33	−16,24	−3,55	−38,52	−18,25	−4,51	−37,22	57,98	−22,69
% av kassaflödet	61,76	61,26	−418,60	801,51	1 366,60	9 961,90	−1 056,20	−689,07	2 475,08	2 421,97	611,18	123,53	158,23	84,66	66,31	111,55	68,34	577,81	340,45	2 305,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 025	−2 886	−2 625	−1 713	−1 301	−68	580	−825	−982	−1 077	−1 535	−1 086	−1 134	−1 347	−1 053	−1 072	−1 018	−871	−925	−1 000
Ändring (%)		42,48	−9,04	−34,73	−24,02	−94,79	−955,98	−242,11	19,13	9,61	42,53	−29,25	4,45	18,74	−21,85	1,85	−5,09	−14,45	6,28	8,12
% av kassaflödet	−221,63	−290,63	1 369,89	1 878,34	1 307,56	251,51	166,80	−198,63	757,09	1 078,75	417,23	53,59	85,61	56,39	56,14	117,67	71,65	825,42	327,18	3 098,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 375	3 270	1 631	2 353	2 562	2 726	3 442	4 101	4 065	3 395	3 415	1 563	1 906	981	421	1 177	568	1 374	1 605	1 712
Ändring (%)		37,71	−50,12	44,25	8,90	6,40	26,27	19,14	−0,89	−16,48	0,61	−54,25	21,96	−48,55	−57,08	179,73	−51,76	141,99	16,78	6,67
% av kassaflödet	259,87	329,37	−851,29	−2 579,85	−2 574,17	−10 113,41	989,40	987,70	−3 132,17	−3 400,73	−928,41	−77,12	−143,84	−41,05	−22,45	−129,22	−39,99	−1 303,22	−567,63	−5 304,21

Kassaflöde	914	993	−192	−91	−100	−27	348	415	−130	−100	−368	−2 026	−1 325	−2 389	−1 875	−911	−1 420	−105	−283	−32
Ändring (%)		8,65	−119,30	−52,40	9,14	−72,92	−1 390,69	19,34	−131,25	−23,07	268,51	450,82	−34,61	80,27	−21,50	−51,41	55,87	−92,57	168,12	−88,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)