Kassaflödesanalys (TTM)
Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 444 | 3 829 | 3 208 | 4 755 | 6 870 | 5 223 | 5 181 | 3 186 | 632 | 3 209 | 4 113 | 4 283 | 3 857 | 3 503 | 3 296 | 4 512 | 4 986 | 4 297 | 4 484 | 4 997 |
| Ändring (%) | −29,67 | −16,23 | 48,23 | 44,48 | −23,97 | −0,81 | −38,51 | −80,17 | 408,11 | 28,17 | 4,13 | −9,96 | −9,18 | −5,90 | 36,90 | 10,50 | −13,82 | 4,34 | 11,44 | |
| % av kassaflödet | −121,31 | 198,03 | 566,26 | 130,82 | 69,52 | 113,74 | −169,62 | −99,29 | −10,08 | −55,11 | 140,85 | 177,34 | 237,85 | 316,82 | 104,90 | 289,35 | 1 388,51 | −110,86 | −71,39 | −148,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 190 | 1 086 | 2 515 | 3 734 | 7 839 | 3 999 | −4 772 | −3 834 | −3 968 | −6 316 | 1 535 | 1 246 | 753 | 519 | 2 099 | 6 | −1 173 | −1 199 | −2 530 | −1 949 |
| Ändring (%) | −117,55 | 131,43 | 48,50 | 109,95 | −48,99 | −219,33 | −19,65 | 3,49 | 59,17 | −124,30 | −18,84 | −39,52 | −31,17 | 304,73 | −99,72 | −19 955,39 | 2,19 | 111,03 | −22,98 | |
| % av kassaflödet | 137,93 | 56,19 | 443,90 | 102,73 | 79,34 | 87,08 | 156,22 | 119,50 | 63,35 | 108,45 | 52,56 | 51,58 | 46,47 | 46,90 | 66,79 | 0,38 | −326,72 | 30,93 | 40,29 | 57,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 748 | −2 978 | −5 152 | −4 850 | −4 824 | −4 623 | −3 451 | −2 561 | −2 915 | −2 733 | −2 745 | −3 128 | −3 016 | −2 918 | −2 259 | −2 956 | −3 449 | −6 978 | −8 239 | −6 416 |
| Ändring (%) | −20,54 | 72,98 | −5,86 | −0,54 | −4,17 | −25,36 | −25,79 | 13,83 | −6,22 | 0,43 | 13,96 | −3,59 | −3,24 | −22,58 | 30,83 | 16,67 | 102,34 | 18,08 | −22,13 | |
| % av kassaflödet | 83,53 | −154,04 | −909,55 | −133,44 | −48,82 | −100,67 | 112,97 | 79,80 | 46,53 | 46,93 | −93,99 | −129,52 | −186,00 | −263,93 | −71,90 | −189,54 | −960,31 | 180,01 | 131,19 | 190,40 |
| Kassaflöde | −4 488 | 1 934 | 566 | 3 635 | 9 881 | 4 592 | −3 055 | −3 209 | −6 264 | −5 824 | 2 921 | 2 415 | 1 621 | 1 106 | 3 142 | 1 559 | 359 | −3 876 | −6 280 | −3 370 |
| Ändring (%) | −143,09 | −70,70 | 541,64 | 171,86 | −53,53 | −166,52 | 5,04 | 95,22 | −7,03 | −150,15 | −17,30 | −32,87 | −31,82 | 184,21 | −50,37 | −76,97 | −1 179,40 | 62,02 | −46,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
