000531 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 029	813	560	346	−27	−393	−438	−437	−487	−239	107	41	389	561	458	656	626	760	526	760
Ändring (%)		−21,03	−31,09	−38,19	−107,69	1 375,67	11,37	−0,14	11,42	−50,83	−144,66	−61,38	842,87	43,98	−18,36	43,42	−4,67	21,45	−30,80	44,51
% av kassaflödet	110,85	−236,88	−1 313,91	−189,02	−3,44	186,68	−354,99	−74,56	44,05	12,75	−17,93	−5,00	−518,69	32,14	36,88	7 749,96	−148,19	−52,59	−28,13	−99,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 273	−1 525	−1 213	−1 360	−956	−1 562	−1 958	−1 210	−1 718	−1 238	−993	−2 331	−2 047	−2 077	−2 178	−1 568	−1 422	−1 106	−559	−115
Ändring (%)		19,80	−20,45	12,13	−29,73	63,43	25,39	−38,20	41,98	−27,93	−19,80	134,68	−12,15	1,46	4,84	−28,00	−9,34	−22,17	−49,47	−79,50
% av kassaflödet	−137,04	444,28	2 844,92	742,46	−123,64	742,01	−1 588,59	−206,50	155,46	65,95	166,55	282,17	2 727,41	−119,09	−175,50	−18 513,09	336,65	76,56	29,90	15,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 172	369	610	831	1 755	1 744	2 519	2 233	1 100	−400	290	1 463	1 583	3 261	2 961	920	374	−1 099	−1 836	−1 408
Ändring (%)		−68,55	65,52	36,14	111,33	−0,62	44,43	−11,35	−50,75	−136,36	−172,48	404,80	8,18	106,01	−9,20	−68,93	−59,40	−394,17	67,13	−23,31
% av kassaflödet	126,19	−107,40	−1 431,01	−453,44	227,09	−828,69	2 043,59	381,06	−99,51	21,30	−48,62	−177,17	−2 108,72	186,95	238,62	10 863,14	−88,46	76,03	98,23	184,58

Kassaflöde	929	−343	−43	−183	773	−210	123	586	−1 105	−1 878	−596	−826	−75	1 744	1 241	8	−422	−1 445	−1 870	−763
Ändring (%)		−136,95	−87,58	329,64	−521,97	−127,23	−158,57	375,43	−288,59	69,88	−68,24	38,52	−90,91	−2 423,76	−28,86	−99,32	−5 085,42	242,27	29,36	−59,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)