000524 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−250	−428	−205	−115	−204	−99	−102	−35	−6	−49	95	234	312	417	381	352	333	374	294	372
Ändring (%)		71,19	−52,07	−43,79	76,97	−51,51	3,34	−65,78	−84,13	776,80	−295,28	146,13	33,45	33,52	−8,71	−7,61	−5,27	12,10	−21,30	26,48
% av kassaflödet	77,91	46,85	−148,41	24,31	62,16	42,65	55,02	11,14	1,93	15,84	−52,14	175,66	197,83	170,93	180,35	180,72	113,37	120,70	133,02	84,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	401	−31	454	−153	−119	−86	−59	−258	−271	−263	−282	−99	−114	−115	−108	−98	2	−12	−20	175
Ändring (%)		−107,71	−1 568,52	−133,67	−22,07	−27,48	−31,42	334,72	5,17	−2,89	7,16	−64,78	14,39	1,18	−5,92	−9,39	−101,67	−844,70	62,81	−982,88
% av kassaflödet	−125,07	3,39	328,74	32,24	36,31	37,26	31,90	82,02	94,24	85,60	154,66	−74,57	−71,98	−47,13	−51,25	−50,36	0,56	−3,95	−8,99	40,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−471	−454	−109	−205	−5	−46	−24	−22	−12	3	3	−3	−41	−58	−62	−59	−41	−49	−50	−106
Ändring (%)		−3,77	−75,87	87,17	−97,77	909,37	−48,61	−9,12	−46,11	−126,50	10,44	−179,98	1 426,16	40,70	6,13	−4,61	−31,01	20,07	2,36	111,48
% av kassaflödet	146,98	49,68	−79,23	43,21	1,39	19,86	12,74	6,85	4,03	−1,00	−1,86	−2,04	−26,25	−23,90	−29,31	−30,33	−13,86	−15,80	−22,65	−24,17

Kassaflöde	−321	−913	138	−474	−328	−232	−186	−314	−288	−307	−182	133	158	244	211	195	294	309	221	438
Ändring (%)		184,68	−115,13	−443,24	−30,80	−29,32	−19,90	69,08	−8,47	6,91	−40,69	−173,05	18,50	54,53	−13,48	−7,79	51,00	5,29	−28,59	98,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)