000498 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 614	974	2 406	4 358	−460	−2 356	−3 960	−5 399	−516	165	−292	−333	−1 948	−3 957	−4 906	−5 226	−6 393	−5 139	−2 897
Ändring (%)		−160,39	146,87	81,14	−110,55	412,78	68,03	36,34	−90,44	−131,97	−276,87	14,00	485,80	103,07	24,00	6,51	22,35	−19,62	−43,62
% av kassaflödet	179,05	36,62	70,83	88,20	−16,88	680,38	1 264,32	152,96	104,70	−20,58	−10,15	−11,30	−81,07	−279,98	245,59	−935,47	450,36	519,75	−414,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 593	−2 330	−3 014	−6 034	−4 072	−2 945	−2 566	−2 009	−4 070	−3 887	−5 892	−5 394	−7 851	−5 866	−3 764	−883	−922	−2 111	−2 471
Ändring (%)		46,26	29,32	100,20	−32,51	−27,67	−12,89	−21,71	102,65	−4,51	51,58	−8,46	45,56	−25,28	−35,83	−76,55	4,49	128,92	17,04
% av kassaflödet	176,79	−87,57	−88,73	−122,13	−149,57	850,37	819,23	56,91	825,93	484,97	−204,90	−183,17	−326,65	−415,11	188,42	−158,02	64,97	213,54	−353,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 318	4 028	4 032	6 641	7 366	4 978	6 244	3 924	3 892	2 893	8 999	8 424	12 062	11 266	6 719	6 848	6 166	6 257	5 996
Ändring (%)		73,75	0,10	64,69	10,92	−32,42	25,42	−37,15	−0,82	−25,66	211,00	−6,39	43,19	−6,60	−40,37	1,92	−9,95	1,47	−4,17
% av kassaflödet	−257,25	151,38	118,72	134,42	270,54	−1 437,37	−1 993,72	−111,19	−789,76	−361,01	312,95	286,07	501,86	797,22	−336,31	1 225,85	−434,35	−632,82	857,57

Kassaflöde	−901	2 661	3 397	4 940	2 723	−346	−313	−3 529	−493	−801	2 875	2 945	2 403	1 413	−1 998	559	−1 420	−989	699
Ändring (%)		−395,26	27,64	45,45	−44,89	−112,72	−9,58	1 026,94	−86,04	62,63	−458,77	2,41	−18,38	−41,20	−241,36	−127,96	−354,14	−30,35	−170,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)