000430 Kassaflödesanalys - TTM - Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−68	−22	47	77	68	−12	−29	−6	8	−16	22	4	30	72	67	74	86	90	77	72
Ändring (%)		−68,38	−318,94	62,89	−11,84	−118,30	136,29	−79,31	−225,46	−305,82	−241,73	−83,36	699,82	142,15	−7,23	11,07	16,69	4,46	−14,35	−6,46
% av kassaflödet	161,31	23,43	−80,74	1 037,53	−161,76	48,55	−56,57	−8,14	−45,56	−105,46	−34,44	−3,67	197,91	111,53	907,96	2 524,52	−1 195,04	−384,23	665,98	475,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−194	−304	−347	−307	−250	−107	−115	−96	−120	−110	−52	−54	−27	−28	−47	−44	−36	−35	−20	−26
Ändring (%)		56,60	14,11	−11,42	−18,53	−57,40	7,55	−16,18	25,02	−8,19	−53,31	5,49	−49,53	0,81	71,04	−7,39	−16,68	−4,88	−41,99	28,03
% av kassaflödet	457,66	329,34	591,41	−4 132,38	595,34	415,93	−220,56	−128,63	717,36	−740,68	79,70	53,89	−183,14	−42,97	−644,88	−1 495,09	505,32	147,95	−173,69	−169,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	220	233	241	237	140	93	196	177	96	141	−35	−50	13	20	−12	−27	−57	−79	−45	−31
Ändring (%)		6,00	3,24	−1,38	−40,96	−33,37	109,85	−9,76	−45,86	47,13	−125,11	41,84	−125,43	58,49	−159,12	127,67	109,45	38,34	−42,35	−31,29
% av kassaflödet	−518,96	−252,77	−410,66	3 194,85	−333,58	−364,48	377,13	236,77	−571,79	946,14	54,75	49,78	85,23	31,44	−163,08	−929,43	789,72	336,29	−392,29	−205,72

Kassaflöde	−42	−92	−59	7	−42	−26	52	75	−17	15	−65	−101	15	64	7	3	−7	−23	12	15
Ändring (%)		117,62	−36,45	−112,68	−665,47	−39,02	−302,82	43,73	−122,42	−188,92	−533,97	55,99	−114,85	329,71	−88,60	−60,05	−346,51	224,87	−149,42	31,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)