000428 Kassaflödesanalys - TTM - Huatian Hotel Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Huatian Hotel Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	−61	−51	41	44	33	47	33	31	5	31	33	89	89	116	111	61	88	67	47
Ändring (%)		−2 337,58	−17,01	−180,05	7,50	−25,05	43,78	−30,39	−5,34	−83,63	518,36	4,08	172,81	−0,53	30,41	−3,87	−45,24	43,95	−23,65	−30,34
% av kassaflödet	−2,57	83,68	79,00	−113,74	460,58	27,65	37,86	104,58	27,35	112,49	−20,95	−112,40	−78,28	−658,92	158,47	−165,70	−392,97	−273,98	364,35	−351,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	106	61	−112	−94	−110	802	864	874	899	77	80	115	98	161	102	66	57	−42	−32	−30
Ändring (%)		−42,12	−281,86	−15,94	17,01	−830,47	7,80	1,05	2,94	−91,47	4,55	43,13	−14,76	64,59	−36,73	−35,40	−13,57	−174,53	−23,58	−6,08
% av kassaflödet	−99,58	−83,79	173,34	262,07	−1 155,12	675,88	693,78	2 782,17	791,26	1 696,57	−53,42	−394,13	−85,76	−1 194,43	139,35	−97,91	−366,51	132,29	−176,11	229,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−215	−73	98	17	76	−716	−787	−875	−817	−77	−262	−177	−301	−263	−145	−244	−133	−77	−16	−30
Ändring (%)		−65,93	−233,77	−82,36	336,43	−1 048,30	9,91	11,17	−6,67	−90,53	238,78	−32,52	70,53	−12,57	−45,08	68,99	−45,42	−41,94	−79,04	81,94
% av kassaflödet	202,15	100,11	−152,34	−48,33	794,54	−603,53	−631,63	−2 786,74	−718,62	−1 709,06	174,37	606,54	264,05	1 953,35	−197,82	363,61	859,48	241,69	−88,25	222,59

Kassaflöde	−106	−73	−64	−36	10	119	125	31	114	5	−150	−29	−114	−13	73	−67	−16	−32	18	−13
Ändring (%)		−31,22	−12,09	−44,40	−126,55	1 148,42	5,02	−74,80	261,95	−96,02	−3 420,55	−80,60	291,72	−88,18	−642,26	−191,94	−76,91	106,47	−157,41	−172,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huatian Hotel Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)