000425 Kassaflödesanalys - TTM - XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 735	2 789	4 613	6 039	9 916	11 423	10 578	10 580	5 149	1 583	1 288	212	1 672	3 571	2 997	3 828	4 061	5 720	6 315	7 650
Ändring (%)		1,98	65,41	30,90	64,19	15,20	−7,40	0,03	−51,34	−69,26	−18,66	−83,54	688,67	113,63	−16,07	27,73	6,09	40,84	10,40	21,15
% av kassaflödet	75,17	129,68	267,47	217,53	712,84	238,06	365,11	350,68	−176,14	−222,00	−30,52	−5,77	181,29	−120,09	923,87	−190,36	1 023,36	−193,36	226,16	230,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 083	−1 019	−252	−1 719	555	985	−856	2 554	−3 713	−5 655	−6 366	−5 468	703	1 411	3 002	−95	−3 916	−1 918	−1 815	−1 090
Ändring (%)		−51,08	−75,26	581,89	−132,32	77,39	−186,84	−398,52	−245,38	52,29	12,58	−14,11	−112,86	100,75	112,70	−103,18	4 002,45	−51,03	−5,36	−39,93
% av kassaflödet	−57,24	−47,37	−14,61	−61,91	39,93	20,53	−29,53	84,65	127,03	793,09	150,91	148,89	76,25	−47,47	925,37	4,75	−986,82	64,83	−65,00	−32,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 019	411	−2 705	−1 519	−9 055	−7 575	−6 831	−9 890	−4 130	3 089	649	834	−1 617	−7 778	−5 360	−5 096	253	−6 659	−1 760	−3 455
Ändring (%)		−86,38	−757,75	−43,83	496,01	−16,35	−9,83	44,78	−58,24	−174,80	−78,98	28,41	−293,91	381,04	−31,09	−4,94	−104,96	−2 732,85	−73,57	96,30
% av kassaflödet	82,99	19,12	−156,82	−54,73	−650,99	−157,87	−235,78	−327,79	141,27	−433,18	−15,39	−22,71	−175,37	261,59	−1 652,29	253,37	63,73	225,10	−63,03	−104,27

Kassaflöde	3 639	2 151	1 725	2 776	1 391	4 798	2 897	3 017	−2 923	−713	−4 219	−3 673	922	−2 974	324	−2 011	397	−2 958	2 792	3 313
Ändring (%)		−40,89	−19,80	60,95	−49,89	244,95	−39,62	4,14	−196,89	−75,61	491,65	−12,94	−125,11	−422,49	−110,91	−719,92	−119,73	−845,41	−194,39	18,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)