Kassaflödesanalys (TTM)
Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 607 | 1 261 | 1 048 | 2 263 | 3 487 | 3 659 | 4 826 | 3 603 | 3 807 | 3 861 | 3 718 | 3 271 | 2 221 | 1 630 | 976 | 2 713 | 2 414 | 768 | 580 | −102 |
| Ändring (%) | −21,55 | −16,87 | 115,89 | 54,11 | 4,92 | 31,91 | −25,33 | 5,66 | 1,41 | −3,72 | −12,00 | −32,11 | −26,63 | −40,12 | 178,03 | −11,03 | −68,18 | −24,54 | −117,65 | |
| % av kassaflödet | 5 505,91 | 161,78 | 111,90 | 248,35 | 580,92 | 612,75 | 408,71 | 545,28 | 301,68 | −1 242,20 | −2 638,41 | −348,43 | −581,99 | −214,63 | −311,14 | 266,09 | −917,38 | 145,43 | −52,25 | 4,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −50 | −145 | 399 | 1 340 | 1 061 | 865 | 28 | 9 | −1 238 | −1 321 | −1 130 | −2 877 | −2 173 | −2 416 | −3 378 | −4 046 | −4 547 | −5 333 | −5 432 |
| Ändring (%) | −70,35 | 188,58 | −374,91 | 236,22 | −20,84 | −18,51 | −96,76 | −67,59 | −13 749,77 | 6,72 | −14,51 | 154,67 | −24,49 | 11,21 | 39,83 | 19,76 | 12,39 | 17,28 | 1,86 | |
| % av kassaflödet | −580,70 | −6,45 | −15,48 | 43,76 | 223,30 | 177,70 | 73,22 | 4,24 | 0,72 | 398,33 | 937,80 | 120,33 | 753,88 | 286,13 | 770,37 | −331,33 | 1 537,59 | −860,79 | 480,68 | 244,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 405 | −430 | 37 | −1 750 | −4 231 | −4 122 | −4 514 | −2 970 | −2 554 | −2 937 | −2 530 | −3 088 | 267 | −216 | 1 119 | 1 664 | 1 344 | 4 263 | 3 599 | 3 295 |
| Ändring (%) | −69,36 | −108,58 | −4 839,31 | 141,77 | −2,58 | 9,50 | −34,20 | −14,02 | 15,03 | −13,85 | 22,02 | −108,66 | −180,88 | −617,73 | 48,67 | −19,24 | 217,22 | −15,58 | −8,46 | |
| % av kassaflödet | −4 814,30 | −55,24 | 3,94 | −192,09 | −704,89 | −690,33 | −382,25 | −449,41 | −202,33 | 944,95 | 1 795,91 | 328,88 | −70,05 | 28,48 | −356,91 | 163,22 | −510,75 | 807,06 | −324,39 | −148,50 |
| Kassaflöde | 29 | 779 | 937 | 911 | 600 | 597 | 1 181 | 661 | 1 262 | −311 | −141 | −939 | −382 | −759 | −314 | 1 020 | −263 | 528 | −1 109 | −2 219 |
| Ändring (%) | 2 569,76 | 20,18 | −2,72 | −34,12 | −0,53 | 97,76 | −44,03 | 90,98 | −124,63 | −54,67 | 566,32 | −59,35 | 98,95 | −58,69 | −425,11 | −125,81 | −300,75 | −310,03 | 99,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
