000417 Kassaflödesanalys - TTM - Hefei Department Store Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Hefei Department Store Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	453	273	712	802	671	968	1 013	1 070	1 108	596	689	684	565	835	594	332	251	687	210	373
Ändring (%)		−39,68	160,67	12,58	−16,24	44,16	4,65	5,66	3,51	−46,22	15,64	−0,67	−17,39	47,76	−28,85	−44,08	−24,46	173,65	−69,48	77,70
% av kassaflödet	160,84	45,77	207,43	255,86	401,32	281,41	353,98	186,32	235,05	1 650,09	791,41	−241,38	−157,58	−84,48	−60,75	−26,54	−16,11	−78,77	−23,78	−88,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−310	85	−172	−312	−254	−356	−341	−285	−387	−398	−545	−664	−587	−1 220	−852	−822	−885	−847	−607	−465
Ändring (%)		−127,34	−303,02	81,38	−18,77	40,07	−3,99	−16,46	35,72	2,91	36,75	21,86	−11,55	107,79	−30,17	−3,54	7,73	−4,29	−28,31	−23,50
% av kassaflödet	−110,24	14,22	−50,19	−99,74	−151,73	−103,38	−119,31	−49,65	−82,12	−1 103,25	−625,74	234,14	163,66	123,38	87,07	65,62	56,79	97,13	68,89	109,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	139	239	−196	−176	−250	−268	−385	−211	−249	−161	−57	−304	−337	−604	−721	−763	−925	−712	−484	−331
Ändring (%)		71,65	−182,30	−10,51	42,33	7,24	43,58	−45,34	18,44	−35,34	−64,56	431,77	10,83	79,30	19,32	5,83	21,21	−22,99	−32,03	−31,55
% av kassaflödet	49,40	40,01	−57,24	−56,12	−149,60	−78,03	−134,67	−36,67	−52,93	−446,84	−65,67	107,23	93,92	61,10	73,67	60,92	59,32	81,63	54,89	78,24

Kassaflöde	282	597	343	313	167	344	286	574	471	36	87	−283	−359	−989	−978	−1 252	−1 559	−872	−882	−423
Ändring (%)		111,95	−42,48	−8,73	−46,60	105,59	−16,81	100,75	−17,95	−92,34	141,10	−425,68	26,55	175,63	−1,05	27,99	24,48	−44,04	1,08	−51,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hefei Department Store Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)