000415 Kassaflödesanalys - TTM - Bohai Leasing Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bohai Leasing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 209	14 447	13 347	14 460	14 957	16 092	17 988	19 813	20 994	21 012	21 675	23 098	24 712	25 601	25 697	25 191	25 158	25 468	24 592	24 928
Ändring (%)		−5,01	−7,61	8,34	3,44	7,59	11,78	10,14	5,96	0,09	3,16	6,56	6,99	3,60	0,37	−1,97	−0,13	1,23	−3,44	1,37
% av kassaflödet	91,92	140,20	−95,53	−80,00	−69,62	−148,01	−156,19	−247,17	−2 350,71	11 987,93	−24 658,52	29 324,49	2 166,62	−95 541,98	−4 722,38	−3 119,52	1 991,17	139,64	462,46	2 700,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 767	−5 880	−8 417	−13 748	−17 336	−23 820	−19 008	−17 383	−11 144	−9 011	−6 295	−4 187	−9 299	−6 267	−10 143	−18 968	−19 068	−11 449	−7 661	−1 268
Ändring (%)		−32,93	43,14	63,33	26,10	37,40	−20,20	−8,55	−35,89	−19,15	−30,14	−33,48	122,07	−32,60	61,84	87,01	0,53	−39,96	−33,08	−83,45
% av kassaflödet	−52,98	−57,06	60,25	76,06	80,69	219,09	165,04	216,85	1 247,83	−5 140,79	7 161,49	−5 316,15	−815,25	23 388,74	1 863,94	2 348,84	−1 509,19	−62,78	−144,07	−137,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 641	2 469	−18 012	−17 666	−18 702	−2 901	−10 123	−10 573	−11 069	−12 323	−15 952	−19 273	−14 439	−19 478	−16 261	−6 992	−4 734	3 951	−11 866	−22 980
Ändring (%)		−76,79	−829,38	−1,92	5,87	−84,49	249,00	4,44	4,69	11,33	29,46	20,82	−25,08	34,90	−16,52	−57,00	−32,29	−183,46	−400,31	93,66
% av kassaflödet	64,31	23,96	128,92	97,74	87,05	26,68	87,90	131,90	1 239,34	−7 030,23	18 148,03	−24 468,88	−1 265,91	72 690,03	2 988,27	865,86	−374,72	21,67	−223,15	−2 489,61

Kassaflöde	16 547	10 305	−13 971	−18 075	−21 484	−10 872	−11 517	−8 016	−893	175	−88	79	1 141	−27	−544	−808	1 263	18 238	5 318	923
Ändring (%)		−37,72	−235,58	29,38	18,86	−49,39	5,93	−30,40	−88,86	−119,63	−150,15	−189,61	1 348,07	−102,35	1 930,73	48,40	−256,46	1 343,45	−70,84	−82,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bohai Leasing Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)