000407 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Shengli Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Shengli Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	312	450	552	275	310	291	238	303	364	269	272	328	327	476	381	313	265	318	353	305
Ändring (%)		44,34	22,76	−50,21	12,63	−5,92	−18,18	26,92	20,29	−26,05	1,03	20,50	−0,20	45,57	−19,89	−17,89	−15,47	20,08	11,19	−13,57
% av kassaflödet	−163,86	−472,28	−619,76	−98,62	−795,19	−946,01	577,92	250,87	249,93	−419,22	−770,84	197,51	−1 027 082,27	248,19	336,72	−248,39	996,81	−1 003,44	961,51	−1 436,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−478	−557	−396	−381	−286	−289	−366	−331	−249	−126	−122	−123	−106	−149	−148	84	111	200	385	231
Ändring (%)		16,53	−28,87	−3,89	−25,03	1,11	26,65	−9,58	−24,58	−49,33	−3,20	0,35	−13,34	40,46	−0,83	−156,81	31,50	81,14	92,23	−40,13
% av kassaflödet	251,39	584,99	444,80	136,62	733,25	937,57	−886,56	−274,19	−171,27	196,83	346,77	−73,99	334 150,41	−77,92	−130,86	−66,79	416,93	−633,12	1 048,86	−1 085,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24	12	−245	−173	−63	−33	169	149	31	−207	−185	−39	−221	−135	−120	−523	−349	−550	−702	−557
Ändring (%)		−151,02	−2 124,60	−29,44	−63,51	−47,05	−604,74	−11,77	−79,11	−766,05	−10,68	−78,90	465,60	−38,91	−11,06	336,54	−33,35	57,68	27,65	−20,60
% av kassaflödet	12,47	−12,70	274,95	62,00	161,94	108,44	408,64	123,32	21,34	322,39	524,07	−23,51	693 032,07	−70,28	−105,86	415,18	−1 313,74	1 736,55	−1 910,38	2 622,03

Kassaflöde	−190	−95	−89	−279	−39	−31	41	121	146	−64	−35	166	−0	192	113	−126	27	−32	37	−21
Ändring (%)		−49,92	−6,45	212,90	−86,03	−20,92	−233,94	192,38	20,74	−144,09	−45,06	−570,30	−100,02	−602 481,81	−40,95	−211,31	−121,06	−219,29	−216,03	−157,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Shengli Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)