000401 Kassaflödesanalys - TTM - BBMG Jidong Cement Group Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

BBMG Jidong Cement Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 300	8 728	9 400	7 945	6 565	6 211	5 094	3 854	3 784	2 269	2 784	2 435	2 181	2 980	2 321	2 834	2 486	3 181	3 719	3 636
Ändring (%)		−6,15	7,70	−15,48	−17,37	−5,39	−17,98	−24,34	−1,83	−40,03	22,68	−12,53	−10,44	36,66	−22,14	22,11	−12,27	27,96	16,91	−2,24
% av kassaflödet	−1 085,83	−7 326,00	44 636,18	592,71	800,21	448,24	−166,33	−148,71	−170,83	−197,02	147,49	137,93	121,19	−1 995,24	−746,18	−374,53	−551,56	534,77	2 764,64	1 589,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 653	−2 105	−2 342	−1 878	−1 746	−1 876	−2 563	−2 522	−2 613	−2 445	−1 775	−2 072	−1 624	−1 805	−1 699	−2 131	−1 955	−1 698	−2 424	−2 389
Ändring (%)		−42,39	11,28	−19,83	−7,01	7,41	36,65	−1,59	3,62	−6,43	−27,43	16,75	−21,63	11,18	−5,87	25,42	−8,24	−13,18	42,75	−1,41
% av kassaflödet	426,55	1 766,64	−11 121,53	−140,08	−212,84	−135,35	83,68	97,32	118,00	212,32	−94,02	−117,36	−90,23	1 208,49	546,34	281,66	433,84	−285,40	−1 801,58	−1 044,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 503	−6 743	−7 037	−4 727	−3 998	−2 950	−5 594	−3 924	−3 385	−976	878	1 402	1 242	−1 324	−932	−1 458	−980	−888	−1 163	−1 021
Ändring (%)		3,68	4,37	−32,83	−15,41	−26,22	89,63	−29,86	−13,73	−71,18	−190,04	59,57	−11,39	−206,60	−29,60	56,45	−32,78	−9,36	30,90	−12,22
% av kassaflödet	759,28	5 659,37	−33 414,64	−352,62	−487,37	−212,89	182,64	151,39	152,83	84,70	46,53	79,39	69,02	886,34	299,68	192,72	217,47	−149,36	−864,59	−446,33

Kassaflöde	−857	−119	21	1 341	820	1 386	−3 063	−2 592	−2 215	−1 152	1 888	1 765	1 800	−149	−311	−757	−451	595	135	229
Ändring (%)		−86,09	−117,68	6 265,26	−38,80	68,91	−321,03	−15,38	−14,54	−48,00	−263,88	−6,47	1,93	−108,30	108,20	143,28	−40,43	−231,98	−77,39	70,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BBMG Jidong Cement Group Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)