Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan New Energy Power Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 686 | 870 | 861 | 1 203 | 1 442 | 1 560 | 1 907 | 1 934 | 2 147 | 2 875 | 2 464 | 2 518 | 2 500 | 1 538 | 1 587 | 1 697 | 1 798 | 1 577 | 1 709 | 1 356 |
| Ändring (%) | 26,76 | −1,02 | 39,67 | 19,89 | 8,22 | 22,18 | 1,43 | 11,03 | 33,87 | −14,28 | 2,17 | −0,71 | −38,47 | 3,19 | 6,94 | 5,92 | −12,27 | 8,37 | −20,67 | |
| % av kassaflödet | 189,27 | 4 047,20 | 482,73 | 173,67 | 291,31 | 115,02 | 102,00 | 243,45 | 219,89 | 1 129,84 | −469,34 | 366,19 | 239,22 | 360,80 | 65,44 | 56,61 | 93,74 | 82,06 | 79,09 | 146,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 049 | −2 722 | −3 138 | −2 972 | −3 149 | −1 695 | −831 | −1 495 | −1 583 | −1 869 | −2 511 | −1 954 | −1 718 | −2 105 | −1 194 | −1 821 | −2 274 | −1 752 | −2 771 | −1 808 |
| Ändring (%) | 159,62 | 15,25 | −5,29 | 5,96 | −46,16 | −51,01 | 79,96 | 5,88 | 18,13 | 34,31 | −22,18 | −12,08 | 22,55 | −43,31 | 52,61 | 24,82 | −22,93 | 58,15 | −34,76 | |
| % av kassaflödet | −289,17 | −12 664,36 | −1 758,87 | −429,09 | −636,16 | −124,97 | −44,43 | −188,15 | −162,06 | −734,77 | 478,24 | −284,19 | −164,40 | −493,87 | −49,22 | −60,76 | −118,56 | −91,18 | −128,23 | −195,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 725 | 1 874 | 2 455 | 2 461 | 2 202 | 1 492 | 793 | 355 | 412 | −751 | −478 | 124 | 263 | 994 | 2 032 | 3 122 | 2 394 | 2 097 | 3 223 | 1 375 |
| Ändring (%) | 158,51 | 31,00 | 0,27 | −10,54 | −32,26 | −46,82 | −55,24 | 15,96 | −282,38 | −36,29 | −125,86 | 112,67 | 277,68 | 104,49 | 53,67 | −23,33 | −12,40 | 53,71 | −57,35 | |
| % av kassaflödet | 199,90 | 8 717,36 | 1 376,17 | 355,43 | 444,86 | 109,95 | 42,44 | 44,69 | 42,16 | −295,11 | 91,12 | 17,99 | 25,18 | 233,08 | 83,78 | 104,14 | 124,82 | 109,12 | 149,15 | 148,99 |
| Kassaflöde | 363 | 21 | 178 | 693 | 495 | 1 357 | 1 869 | 794 | 977 | 254 | −525 | 688 | 1 045 | 426 | 2 425 | 2 998 | 1 918 | 1 922 | 2 161 | 923 |
| Ändring (%) | −94,07 | 729,85 | 288,23 | −28,53 | 174,08 | 37,78 | −57,50 | 22,93 | −73,95 | −306,35 | −230,95 | 51,99 | −59,21 | 468,92 | 23,62 | −36,03 | 0,21 | 12,45 | −57,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
