000151 Kassaflödesanalys - TTM - China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	194	269	−95	−63	−17	122	432	308	103	35	166	204	599	380	491	336	−15	55	−340
Ändring (%)		−1 455,02	38,57	−135,17	−33,41	−72,59	−806,00	255,03	−28,69	−66,55	−65,92	372,00	23,25	193,27	−36,60	29,14	−31,59	−104,60	−456,04	−718,03
% av kassaflödet	−58,31	−360,79	95,75	−236,98	−30,39	−6,94	74,05	97,45	130,30	−505,77	347,91	−413,52	−886,01	221,88	280,06	396,73	−304,38	5,81	−28,72	110,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	169	−93	−13	−13	−13	−377	−375	−383	−382	−28	−30	−21	−22	213	216	215	216	153	153	151
Ändring (%)		−154,72	−86,40	4,61	1,45	2 720,27	−0,53	2,09	−0,30	−92,62	7,19	−31,75	7,47	−1 061,18	1,63	−0,47	0,24	−29,34	0,04	−1,06
% av kassaflödet	690,34	172,48	−4,49	−33,06	−6,46	−151,72	−228,21	−86,36	−161,45	138,22	−299,05	51,40	96,02	78,81	159,46	174,09	−195,71	−57,44	−79,76	−49,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−116	−117	67	197	323	670	455	398	296	−132	−43	−218	−222	−543	−447	−570	−636	−368	−392	−97
Ändring (%)		0,85	−156,64	195,61	64,14	107,58	−32,08	−12,46	−25,64	−144,42	−67,50	409,60	2,05	144,33	−17,71	27,48	11,48	−42,04	6,51	−75,19
% av kassaflödet	−474,60	218,56	23,71	493,18	155,90	269,51	276,81	89,83	125,24	645,68	−423,52	543,48	964,12	−201,16	−329,55	−460,85	576,18	138,71	205,06	31,69

Kassaflöde	25	−54	281	40	207	249	164	444	237	−20	10	−40	−23	270	136	124	−110	−266	−191	−307
Ändring (%)		−319,00	−622,14	−85,79	419,24	20,08	−33,87	169,77	−46,67	−108,62	−149,54	−497,11	−42,47	−1 271,07	−49,77	−8,84	−189,16	140,75	−27,96	60,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)