Kassaflödesanalys (TTM)
TCL Technology Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 752 | 16 698 | 22 402 | 23 246 | 28 787 | 32 878 | 28 739 | 27 999 | 21 581 | 18 426 | 19 058 | 19 826 | 21 908 | 25 315 | 27 416 | 27 531 | 31 171 | 29 527 | 35 005 | 44 168 |
| Ändring (%) | 6,01 | 34,16 | 3,77 | 23,84 | 14,21 | −12,59 | −2,57 | −22,92 | −14,62 | 3,43 | 4,03 | 10,50 | 15,55 | 8,30 | 0,42 | 13,22 | −5,28 | 18,55 | 26,18 | |
| % av kassaflödet | −337,83 | 2 926,06 | 19 841,62 | 670,39 | 336,09 | 276,91 | 389,96 | 389,82 | 301,87 | 512,71 | 187,44 | −504,21 | 87 055,46 | −185,07 | −215,85 | −280,34 | −533,14 | 3 415,69 | 4 500,74 | 511,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 416 | −38 774 | −40 007 | −42 528 | −28 115 | −33 633 | −35 868 | −30 283 | −43 058 | −46 836 | −39 445 | −48 763 | −36 931 | −40 797 | −44 562 | −38 701 | −37 911 | −26 682 | −47 324 | −31 546 |
| Ändring (%) | −14,63 | 3,18 | 6,30 | −33,89 | 19,63 | 6,65 | −15,57 | 42,18 | 8,77 | −15,78 | 23,62 | −24,26 | 10,47 | 9,23 | −13,15 | −2,04 | −29,62 | 77,36 | −33,34 | |
| % av kassaflödet | 974,03 | −6 794,34 | −35 433,88 | −1 226,46 | −328,25 | −283,27 | −486,69 | −421,62 | −602,30 | −1 303,20 | −387,96 | 1 240,14 | −146 749,44 | 298,25 | 350,85 | 394,07 | 648,41 | −3 086,62 | −6 084,60 | −365,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 479 | 22 865 | 17 852 | 23 026 | 8 062 | 12 782 | 14 738 | 9 316 | 28 168 | 31 401 | 30 048 | 24 572 | 14 990 | 1 792 | 4 256 | 1 388 | 980 | −2 006 | 13 044 | −4 221 |
| Ändring (%) | −10,26 | −21,92 | 28,98 | −64,99 | 58,55 | 15,30 | −36,79 | 202,37 | 11,48 | −4,31 | −18,22 | −39,00 | −88,05 | 137,55 | −67,40 | −29,39 | −304,71 | −750,28 | −132,36 | |
| % av kassaflödet | −546,44 | 4 006,59 | 15 811,43 | 664,03 | 94,13 | 107,66 | 199,98 | 129,70 | 394,01 | 873,72 | 295,54 | −624,91 | 59 562,97 | −13,10 | −33,51 | −14,13 | −16,76 | −232,05 | 1 677,14 | −48,90 |
| Kassaflöde | −4 663 | 571 | 113 | 3 468 | 8 565 | 11 873 | 7 370 | 7 183 | 7 149 | 3 594 | 10 167 | −3 932 | 25 | −13 679 | −12 701 | −9 821 | −5 847 | 864 | 778 | 8 633 |
| Ändring (%) | −112,24 | −80,22 | 2 971,20 | 147,01 | 38,62 | −37,93 | −2,54 | −0,47 | −49,73 | 182,90 | −138,67 | −100,64 | −54 454,02 | −7,15 | −22,68 | −40,46 | −114,78 | −10,03 | 1 010,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
