000099 Kassaflödesanalys - TTM - CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	938	470	477	298	240	729	575	748	804	595	631	582	400	583	800	647	723	613	539	736
Ändring (%)		−49,84	1,49	−37,49	−19,68	204,23	−21,11	30,15	7,42	−26,01	6,14	−7,80	−31,38	45,97	37,21	−19,19	11,82	−15,22	−12,09	36,66
% av kassaflödet	−2 798,25	1 415,33	91,55	−762,17	16,65	61,68	55,39	75,16	−294,09	−159,92	−188,65	−243,92	−61,53	−272,42	−3 382,37	−1 278,43	209,78	−85,80	−67,97	−139,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64	−116	−153	−200	−65	−219	−209	−416	−550	−551	−496	−331	−385	−212	−244	−158	−111	−1 012	−1 042	−952
Ändring (%)		80,41	31,54	31,03	−67,43	235,15	−4,38	98,94	32,20	0,25	−9,92	−33,42	16,43	−44,80	14,73	−35,17	−29,67	810,33	3,01	−8,60
% av kassaflödet	192,24	−349,75	−29,32	511,67	−4,53	−18,50	−20,13	−41,75	201,08	148,16	148,33	138,49	59,27	99,23	1 030,20	312,35	−32,24	141,59	131,43	181,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−906	−320	198	−136	1 265	672	672	663	−528	−417	−471	−492	−665	−585	−580	−539	−265	−318	−292	−313
Ändring (%)		−64,66	−161,75	−168,98	−1 027,65	−46,91	0,09	−1,33	−179,65	−21,08	12,93	4,46	35,13	−11,97	−0,80	−7,06	−50,84	19,99	−8,21	7,01
% av kassaflödet	2 704,44	−963,73	37,93	348,41	87,90	56,83	64,76	66,61	193,25	112,08	140,68	206,08	102,36	273,31	2 453,36	1 066,43	−76,93	44,53	36,84	59,41

Kassaflöde	−34	33	521	−39	1 439	1 182	1 038	996	−273	−372	−335	−239	−649	−214	−24	−51	345	−714	−793	−526
Ändring (%)		−199,16	1 469,07	−107,51	−3 777,00	−17,88	−12,16	−4,07	−127,45	36,06	−10,03	−28,69	172,05	−67,03	−88,95	113,81	−781,41	−307,29	10,96	−33,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)