000090 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 671	−158	2 921	3 852	4 857	1 072	−3 156	−7 122	−4 450	−1 455	1 979	7 131	5 039	7 097	4 806	3 512	4 381	1 140	872	644
Ändring (%)		−97,95	−1 953,78	31,88	26,07	−77,93	−394,41	125,65	−37,52	−67,31	−236,06	260,32	−29,34	40,86	−32,28	−26,93	24,76	−73,97	−23,54	−26,19
% av kassaflödet	195,86	−4,10	58,22	184,28	151,23	−228,93	−197,74	408,04	2 129,55	−113,09	−368,26	173,00	−1 947,13	458,10	−404,04	−431,42	474,48	−181,17	−78,86	−31,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−387	−602	−520	−555	−557	−463	−725	−665	−822	−916	−795	−555	−237	−493	−450	−356	−403	−216	−93	−298
Ändring (%)		55,51	−13,61	6,76	0,23	−16,86	56,61	−8,28	23,61	11,53	−13,19	−30,23	−57,36	108,19	−8,57	−20,93	13,02	−46,24	−57,04	220,84
% av kassaflödet	9,88	−15,68	−10,37	−26,56	−17,33	98,81	−45,40	38,08	393,21	−71,24	148,01	−13,46	91,44	−31,80	37,87	43,76	−43,60	34,39	8,41	14,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 141	4 599	2 616	−1 207	−1 089	−1 078	5 477	6 041	5 062	3 657	−1 721	−2 454	−5 061	−5 055	−5 545	−3 969	−3 055	−1 553	−1 885	−2 419
Ändring (%)		11,05	−43,11	−146,12	−9,77	−1,03	−608,26	10,30	−16,20	−27,76	−147,06	42,59	106,22	−0,11	9,69	−28,42	−23,03	−49,16	21,33	28,36
% av kassaflödet	−105,74	119,79	52,14	−57,72	−33,90	230,12	343,14	−346,12	−2 422,76	284,33	320,25	−59,53	1 955,68	−326,31	466,17	487,66	−330,89	246,78	170,45	116,65

Kassaflöde	−3 916	3 839	5 017	2 091	3 211	−468	1 596	−1 745	−209	1 286	−537	4 122	−259	1 549	−1 189	−814	923	−629	−1 106	−2 074
Ändring (%)		−198,03	30,69	−58,33	53,61	−114,58	−440,84	−209,35	−88,03	−715,59	−141,78	−867,02	−106,28	−698,70	−176,78	−31,57	−213,44	−168,16	75,67	87,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)