000065 Kassaflödesanalys - TTM - NORINCO International Cooperation Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NORINCO International Cooperation Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 793	−1 274	−1 275	−1 015	−967	1 497	1 143	1 807	2 365	738	2 322	901	602	702	339	767	494	653	649	1 185
Ändring (%)		−28,95	0,09	−20,42	−4,64	−254,77	−23,70	58,15	30,85	−68,79	214,55	−61,20	−33,13	16,57	−51,75	126,46	−35,56	32,18	−0,73	82,67
% av kassaflödet	−113,71	−68,22	−245,76	−161,49	85,42	−89,09	−57,63	2 167,23	223,97	51,91	87,06	143,06	−1 951,33	−109,00	−34,29	−72,62	−44,12	113,04	127,03	119,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−568	−796	−842	−872	−1 274	−2 144	−2 402	−2 158	−1 628	−588	−218	−416	−661	−797	−920	−949	−833	−167	−462	−316
Ändring (%)		40,09	5,73	3,63	46,00	68,33	12,03	−10,15	−24,54	−63,90	−62,95	90,87	59,06	20,45	15,46	3,22	−12,24	−79,99	176,96	−31,56
% av kassaflödet	−36,05	−42,64	−162,28	−138,86	112,45	127,55	121,14	−2 588,10	−154,24	−41,35	−8,17	−66,03	2 142,58	123,67	93,10	89,87	74,36	−28,84	−90,41	−31,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 006	4 040	2 767	2 654	1 192	−950	−658	464	277	1 295	600	152	100	−536	−379	−800	−706	90	293	68
Ändring (%)		0,85	−31,52	−4,10	−55,07	−179,69	−30,73	−170,53	−40,21	366,63	−53,62	−74,63	−34,14	−634,45	−29,28	110,90	−11,70	−112,70	226,15	−76,66
% av kassaflödet	254,13	216,40	533,38	422,38	−105,25	56,52	33,19	556,64	26,28	91,07	22,52	24,20	−325,12	83,26	38,39	75,72	63,04	15,52	57,30	6,88

Kassaflöde	1 577	1 867	519	628	−1 133	−1 681	−1 983	83	1 056	1 422	2 667	630	−31	−644	−988	−1 056	−1 120	578	511	993
Ändring (%)		18,43	−72,22	21,11	−280,29	48,40	17,95	−104,21	1 166,20	34,67	87,55	−76,39	−104,90	1 986,89	53,38	6,93	6,07	−151,59	−11,66	94,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NORINCO International Cooperation Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)