Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 127 | 1 602 | 1 332 | 1 542 | 1 759 | 1 768 | 1 631 | 1 419 | 1 489 | 1 081 | 973 | 637 | 360 | 1 571 | 1 858 | 2 293 | 2 343 | 796 | 195 | 748 |
| Ändring (%) | −24,68 | −16,87 | 15,76 | 14,05 | 0,51 | −7,72 | −13,03 | 4,93 | −27,39 | −9,97 | −34,50 | −43,55 | 336,54 | 18,28 | 23,43 | 2,20 | −66,05 | −75,53 | 284,41 | |
| % av kassaflödet | 3 070,92 | −332,06 | 349,98 | 1 221,50 | −336,28 | 1 200,34 | 92,45 | 86,33 | 76,74 | 82,28 | 752,33 | 10 587,33 | 55,99 | −2 043,97 | −378,59 | 898,53 | −170,13 | −183,14 | −28,84 | −113,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 890 | −4 714 | −4 662 | −4 894 | −3 218 | −3 248 | −2 070 | −1 891 | −2 600 | −2 372 | −4 272 | −5 815 | −5 553 | −5 155 | −3 889 | −2 157 | −2 220 | −2 283 | −2 384 | −2 198 |
| Ändring (%) | 21,19 | −1,11 | 4,98 | −34,24 | 0,93 | −36,29 | −8,61 | 37,49 | −8,78 | 80,10 | 36,12 | −4,51 | −7,17 | −24,55 | −44,55 | 2,93 | 2,85 | 4,40 | −7,78 | |
| % av kassaflödet | −5 615,06 | 976,92 | −1 224,82 | −3 876,95 | 615,42 | −2 205,91 | −117,29 | −115,08 | −134,04 | −180,57 | −3 303,14 | −96 600,87 | −864,07 | 6 708,24 | 792,63 | −845,06 | 161,15 | 525,52 | 353,04 | 332,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 895 | 2 626 | 3 706 | 3 441 | 869 | 1 617 | 2 215 | 2 082 | 3 014 | 2 515 | 3 293 | 5 152 | 5 840 | 3 436 | 1 516 | 79 | −1 554 | 1 002 | 1 449 | 695 |
| Ändring (%) | 38,60 | 41,13 | −7,16 | −74,74 | 86,07 | 36,93 | −6,01 | 44,78 | −16,54 | 30,93 | 56,45 | 13,36 | −41,16 | −55,87 | −94,79 | −2 065,07 | −164,50 | 44,58 | −52,05 | |
| % av kassaflödet | 2 735,09 | −544,24 | 973,78 | 2 725,85 | −166,23 | 1 098,44 | 125,52 | 126,67 | 155,37 | 191,48 | 2 546,41 | 85 587,64 | 908,80 | −4 471,81 | −309,03 | 30,98 | 112,78 | −230,67 | −214,60 | −104,97 |
| Kassaflöde | 69 | −483 | 381 | 126 | −523 | 147 | 1 764 | 1 643 | 1 940 | 1 314 | 129 | 6 | 643 | −77 | −491 | 255 | −1 377 | −434 | −675 | −662 |
| Ändring (%) | −796,54 | −178,88 | −66,83 | −514,27 | −128,16 | 1 098,23 | −6,86 | 18,04 | −32,28 | −90,15 | −95,35 | 10 575,58 | −111,96 | 538,58 | −152,01 | −639,74 | −68,46 | 55,41 | −1,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
