Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 389 | 1 282 | 1 251 | 1 375 | 385 | 480 | 330 | −76 | 729 | 391 | 1 448 | 1 996 | 2 045 | 2 902 | 2 580 | 1 660 | 915 | 366 | 201 | 601 |
| Ändring (%) | −7,70 | −2,40 | 9,87 | −71,98 | 24,69 | −31,38 | −122,96 | −1 062,61 | −46,35 | 270,29 | 37,89 | 2,45 | 41,89 | −11,07 | −35,66 | −44,90 | −60,03 | −44,91 | 198,57 | |
| % av kassaflödet | 692,52 | 10 908,42 | −780,18 | −1 067,27 | −811,45 | −189,52 | −168,59 | 55,62 | 453,83 | 106,01 | 158,18 | 362,43 | 351,00 | 99,47 | 93,02 | 977,44 | −1 238,71 | −16,23 | −8,43 | 71,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −553 | −400 | −589 | −613 | −527 | −788 | −799 | −1 193 | −1 242 | −1 461 | −1 711 | −1 652 | −1 740 | −1 905 | −1 739 | −3 081 | −2 657 | −2 389 | −2 359 | −255 |
| Ändring (%) | −27,57 | 47,06 | 4,12 | −13,94 | 49,47 | 1,41 | 49,23 | 4,11 | 17,66 | 17,10 | −3,45 | 5,33 | 9,45 | −8,69 | 77,13 | −13,75 | −10,07 | −1,26 | −89,20 | |
| % av kassaflödet | −275,46 | −3 405,30 | 366,95 | 475,68 | 1 110,75 | 310,96 | 408,79 | 876,64 | −773,58 | −396,28 | −186,99 | −299,98 | −298,67 | −65,30 | −62,69 | −1 813,58 | 3 597,98 | 106,08 | 98,78 | −30,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −633 | −851 | −803 | −868 | 113 | 61 | 280 | 1 126 | 651 | 1 416 | 1 167 | 192 | 282 | 1 923 | 1 913 | 1 569 | 1 648 | −268 | −273 | 463 |
| Ändring (%) | 34,41 | −5,55 | 7,99 | −113,05 | −46,14 | 359,57 | 301,65 | −42,17 | 117,35 | −17,58 | −83,53 | 46,89 | 581,26 | −0,53 | −17,97 | 5,05 | −116,28 | 1,63 | −269,77 | |
| % av kassaflödet | −315,50 | −7 237,60 | 500,89 | 673,49 | −238,56 | −24,07 | −143,38 | −827,57 | 405,66 | 383,86 | 127,49 | 34,89 | 48,45 | 65,92 | 68,95 | 923,82 | −2 232,09 | 11,91 | 11,42 | 55,10 |
| Kassaflöde | 201 | 12 | −160 | −129 | −47 | −253 | −196 | −136 | 161 | 369 | 915 | 551 | 583 | 2 917 | 2 774 | 170 | −74 | −2 253 | −2 388 | 840 |
| Ändring (%) | −94,14 | −1 464,70 | −19,68 | −63,15 | 433,89 | −22,86 | −30,41 | −217,98 | 129,69 | 148,17 | −39,82 | 5,79 | 400,67 | −4,90 | −93,88 | −143,48 | 2 950,20 | 6,03 | −135,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
