Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 2 | 11 | 85 | −16 | −4 | 5 | 128 | 179 | 490 | 558 | 425 | 439 | 185 | 214 | 182 | 287 | 231 | 474 | 545 |
| Ändring (%) | −95,87 | 481,49 | 656,20 | −118,65 | −71,98 | −210,08 | 2 513,48 | 40,30 | 173,75 | 13,91 | −23,86 | 3,26 | −57,92 | 15,91 | −14,93 | 57,72 | −19,52 | 104,81 | 15,01 | |
| % av kassaflödet | 119,26 | 19,93 | −78,23 | 107,09 | 11,65 | −18,43 | −10,27 | 133,43 | 46,03 | 85,70 | 128,81 | −14 281,77 | −175,33 | −44,73 | −424,41 | −149,66 | 242,06 | −145,14 | 940,59 | 154,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −423 | −319 | −424 | −508 | −478 | −259 | −287 | −161 | 197 | 99 | −56 | −306 | −539 | −437 | −100 | −122 | 178 | 75 | 26 | 232 |
| Ändring (%) | −24,52 | 32,98 | 19,80 | −5,87 | −45,97 | 11,15 | −43,85 | −221,86 | −49,64 | −156,35 | 447,80 | 76,21 | −18,92 | −77,07 | 21,83 | −245,57 | −57,66 | −65,89 | 804,98 | |
| % av kassaflödet | −1 078,15 | −3 292,57 | 2 956,29 | −641,08 | 351,92 | −1 074,02 | 604,11 | −168,66 | 50,54 | 17,31 | −12,87 | 10 268,36 | 215,12 | 105,75 | 198,46 | 100,23 | 149,62 | −47,20 | 50,94 | 65,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 414 | 330 | 402 | 508 | 363 | 288 | 237 | 129 | 12 | −19 | −70 | −123 | −150 | −161 | −165 | −176 | −330 | −466 | −448 | −424 |
| Ändring (%) | −20,35 | 21,91 | 26,32 | −28,50 | −20,61 | −17,87 | −45,57 | −90,58 | −257,86 | 267,60 | 75,25 | 21,78 | 7,48 | 2,06 | 6,94 | 86,97 | 41,52 | −3,83 | −5,44 | |
| % av kassaflödet | 1 056,05 | 3 403,32 | −2 801,48 | 640,60 | −267,10 | 1 197,59 | −497,74 | 134,70 | 3,12 | −3,35 | −16,24 | 4 144,15 | 60,00 | 39,10 | 326,62 | 144,78 | −277,60 | 292,69 | −890,60 | −120,04 |
| Kassaflöde | 39 | 10 | −14 | 79 | −136 | 24 | −48 | 96 | 389 | 572 | 434 | −3 | −250 | −413 | −50 | −122 | 119 | −159 | 50 | 353 |
| Ändring (%) | −75,28 | −248,10 | −652,45 | −271,47 | −117,71 | −297,61 | −301,12 | 306,68 | 47,04 | −24,22 | −100,69 | 8 311,30 | 64,94 | −87,78 | 141,25 | −197,51 | −234,22 | −131,60 | 601,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
