000034 Kassaflödesanalys - TTM - Digital China Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Digital China Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 906	1 457	942	661	234	−156	−1 643	−335	841	836	1 924	1 485	168	−151	−485	−517	1 451	2 505	5 485	2 859
Ändring (%)		−23,54	−35,32	−29,87	−64,61	−166,75	952,17	−79,58	−350,90	−0,59	130,00	−22,83	−88,66	−189,95	220,12	6,61	−380,84	72,60	119,00	−47,87
% av kassaflödet	150,64	554,44	78,83	54,12	19,93	−27,27	68,54	39,88	−312,30	641,16	128,77	100,29	−12,63	−10,53	−28,46	−68,68	70,36	2 142,72	363,36	−334,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−195	−457	−762	−465	−502	−289	−36	−333	−255	−161	−178	−567	−499	−1 080	−1 159	−888	−952	−399	−398	−686
Ändring (%)		133,74	66,79	−38,99	8,00	−42,39	−87,49	820,93	−23,51	−36,79	10,22	219,19	−11,87	116,22	7,36	−23,42	7,26	−58,10	−0,34	72,59
% av kassaflödet	−15,44	−173,78	−63,72	−38,06	−42,75	−50,51	1,51	39,61	94,56	−123,45	−11,88	−38,27	37,47	−75,07	−68,06	−118,00	−46,17	−341,32	−26,34	80,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−433	−710	1 045	1 054	1 458	1 027	−707	−179	−919	−609	−308	466	−1 047	2 627	3 278	2 141	1 542	−2 039	−3 621	−3 040
Ändring (%)		64,07	−247,24	0,85	38,33	−29,56	−168,83	−74,71	414,34	−33,80	−49,42	−251,44	−324,57	−350,89	24,80	−34,69	−27,96	−232,22	77,56	−16,05
% av kassaflödet	−34,20	−270,10	87,43	86,31	124,19	179,38	29,49	21,26	341,23	−466,55	−20,61	31,49	78,57	182,66	192,49	284,59	74,79	−1 744,63	−239,87	356,10

Kassaflöde	1 265	263	1 195	1 221	1 174	572	−2 397	−841	−269	130	1 494	1 480	−1 333	1 438	1 703	752	2 062	117	1 510	−854
Ändring (%)		−79,23	354,88	2,15	−3,86	−51,23	−518,66	−64,91	−67,96	−148,42	1 045,23	−0,91	−190,01	−207,92	18,42	−55,83	174,13	−94,33	1 191,45	−156,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Digital China Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)