000028 Kassaflödesanalys - TTM - China National Accord Medicines Corporation Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

China National Accord Medicines Corporation Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 937	1 503	1 884	1 294	939	1 655	1 744	1 467	2 293	2 560	2 988	3 005	1 968	2 937	2 093	2 380	2 753	3 271	2 088	2 357
Ändring (%)		−48,84	25,39	−31,33	−27,39	76,18	5,39	−15,88	56,25	11,67	16,69	0,57	−34,51	49,24	−28,74	13,72	15,65	18,84	−36,16	12,87
% av kassaflödet	−338,93	−49,74	−117,52	−52,54	−48,47	−246,45	−218,66	−566,91	215,97	361,31	309,07	1 805,28	−217,47	747,13	−900,84	2 332,56	1 195,96	253,93	2 971,09	272,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 472	−2 783	−2 193	−2 408	−814	−456	−395	−280	−139	−343	−318	−300	−292	−135	−118	−232	−142	−151	−159	−45
Ändring (%)		12,60	−21,21	9,82	−66,19	−44,06	−13,39	−29,08	−50,31	146,59	−7,36	−5,57	−2,72	−53,58	−12,59	96,17	−38,78	5,98	5,28	−71,42
% av kassaflödet	285,23	92,13	136,76	97,77	42,01	67,83	49,45	108,09	−13,09	−48,38	−32,85	−180,17	32,24	−34,45	50,96	−227,59	−61,77	−11,70	−225,70	−5,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 332	−1 740	−1 295	−1 349	−2 064	−1 872	−2 148	−1 445	−1 091	−1 508	−1 702	−2 538	−2 580	−2 408	−2 206	−2 045	−2 379	−1 831	−1 858	−1 447
Ändring (%)		30,67	−25,61	4,20	52,97	−9,31	14,77	−32,72	−24,51	38,20	12,91	49,07	1,68	−6,69	−8,37	−7,31	16,36	−23,03	1,47	−22,11
% av kassaflödet	153,69	57,61	80,75	54,78	106,48	278,68	269,26	558,36	−102,77	−212,76	−176,09	−1 524,54	285,13	−612,44	949,49	−2 003,79	−1 033,67	−142,14	−2 643,69	−167,42

Kassaflöde	−867	−3 021	−1 603	−2 463	−1 938	−672	−798	−259	1 062	709	967	166	−905	393	−232	102	230	1 288	70	864
Ändring (%)		248,60	−46,92	53,61	−21,31	−65,35	18,79	−67,55	−510,14	−33,25	36,42	−82,78	−643,68	−143,44	−159,10	−143,92	125,56	459,74	−94,54	1 129,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China National Accord Medicines Corporation Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)