Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 520 | 287 | −234 | −414 | 5 | 440 | 879 | 1 392 | 1 070 | 532 | 129 | 355 | 501 | 586 | 1 026 | 344 | 400 | −15 | 133 | 881 |
| Ändring (%) | −44,95 | −181,53 | 77,38 | −101,14 | 9 200,04 | 99,69 | 58,29 | −23,11 | −50,30 | −75,81 | 175,95 | 40,99 | 17,02 | 75,11 | −66,49 | 16,45 | −103,83 | −966,23 | 563,61 | |
| % av kassaflödet | −348,98 | 806,23 | 195,84 | 923,60 | −3,22 | −312,06 | 16 200,98 | 51 814,30 | 2 974,95 | 14 277,40 | −283,52 | 1 239,09 | 1 806,90 | 335,68 | 3 094,96 | −1 107,36 | 3 232,60 | 19,69 | 65,82 | 930,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −527 | −97 | 97 | −294 | −206 | −544 | −519 | −302 | −643 | −15 | −200 | −244 | −197 | −115 | −54 | 148 | 283 | −9 | 213 | 32 |
| Ändring (%) | −81,54 | −200,00 | −402,06 | −30,00 | 164,18 | −4,65 | −41,73 | 112,79 | −97,70 | 1 253,28 | 22,23 | −19,51 | −41,70 | −53,06 | −374,11 | 91,51 | −103,11 | −2 515,77 | −85,16 | |
| % av kassaflödet | 353,70 | −274,03 | −81,65 | 655,70 | 140,08 | 385,45 | −9 555,24 | −11 249,17 | −1 787,50 | −396,69 | 440,74 | −853,20 | −710,30 | −65,74 | −162,48 | −475,60 | 2 283,28 | 11,31 | 105,49 | 33,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 | −154 | 17 | 664 | 54 | −37 | −355 | −1 087 | −391 | −514 | 22 | −85 | −280 | −300 | −939 | −523 | −671 | −54 | −144 | −817 |
| Ändring (%) | 7,84 | −111,10 | 3 794,75 | −91,83 | −168,94 | 849,45 | 206,06 | −64,01 | 31,27 | −104,37 | −481,19 | 227,05 | 7,35 | 212,86 | −44,35 | 28,36 | −91,98 | 167,36 | 468,34 | |
| % av kassaflödet | 95,46 | −431,98 | −14,29 | −1 479,54 | −36,91 | 26,51 | −6 542,87 | −40 461,54 | −1 087,39 | −13 785,20 | −49,42 | −298,35 | −1 009,23 | −172,00 | −2 833,21 | 1 683,60 | −5 417,51 | 69,14 | −71,35 | −863,97 |
| Kassaflöde | −149 | 36 | −119 | −45 | −147 | −141 | 5 | 3 | 36 | 4 | −45 | 29 | 28 | 174 | 33 | −31 | 12 | −78 | 202 | 95 |
| Ändring (%) | −123,83 | −435,63 | −62,39 | 227,64 | −3,99 | −103,85 | −50,51 | 1 239,14 | −89,65 | −1 318,04 | −163,14 | −3,32 | 529,90 | −81,01 | −193,65 | −139,89 | −728,48 | −359,06 | −53,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
