000014 Kassaflödesanalys - TTM - Shahe Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shahe Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80	259	259	280	80	−72	−45	−111	39	352	756	804	583	480	44	25	95	−142	−134	−21
Ändring (%)		222,57	0,10	7,79	−71,27	−190,23	−37,50	144,20	−135,50	797,58	114,42	6,33	−27,41	−17,73	−90,83	−42,38	273,56	−249,55	−5,48	−84,09
% av kassaflödet	43,50	75,18	187,40	162,87	138,53	34,19	71,21	105,22	−85,48	97,08	107,14	236,41	426,59	−1 430,21	−9,43	−16,78	−124,36	70,75	69,79	79,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−7	−7	−7	−7	−19	−20	−19	−19	−19	−19	−26	−30	−13	−13	−6	−1	−1	−0	−0
Ändring (%)		757,12	−0,31	3,25	−3,18	197,91	0,53	−0,86	−0,82	−2,61	−0,55	40,27	16,30	−58,05	3,18	−57,95	−74,56	−37,38	−46,41	−5,64
% av kassaflödet	−0,41	−1,90	−4,71	−3,92	−11,25	9,17	30,71	18,42	41,82	−5,15	−2,64	−7,68	−22,20	37,94	2,81	3,65	1,84	0,44	0,25	1,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	105	92	−114	−101	−16	−120	1	25	−66	29	−32	−438	−416	−501	−498	−171	−170	−58	−58	−5
Ändring (%)		−12,39	−224,29	−11,58	−84,37	659,07	−101,02	1 933,16	−365,56	−144,42	−208,25	1 278,93	−4,88	20,29	−0,55	−65,66	−0,84	−65,96	−0,35	−91,22
% av kassaflödet	56,91	26,72	−82,69	−58,95	−27,28	56,64	−1,92	−23,64	143,66	8,07	−4,50	−128,73	−304,40	1 492,27	106,61	113,13	222,51	28,82	29,97	18,84

Kassaflöde	185	345	138	172	58	−212	−64	−105	−46	363	705	340	137	−34	−467	−151	−76	−200	−192	−27
Ändring (%)		86,64	−59,84	24,02	−66,22	−465,55	−69,99	65,28	−56,31	−890,35	94,29	−51,81	−59,77	−124,54	1 292,02	−67,63	−49,59	162,87	−4,18	−86,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shahe Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)