VSPT Kassaflödesanalys - TTM - Viña San Pedro Tarapacá S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Viña San Pedro Tarapacá S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	32 826	30 806	24 145	31 244	26 607	19 546	21 145	15 409	8 559	6 001	7 443	10 323	14 129	21 784	28 578	34 715	43 510	40 445	35 780
Ändring (%)		−6,15	−21,62	29,40	−14,84	−26,54	8,18	−27,13	−44,46	−29,89	24,04	38,68	36,88	54,17	31,19	21,47	25,34	−7,04	−11,54
% av kassaflödet	82,18	75,98	66,27	−102,16	−140,18	−87,63	−92,18	−93,82	−27,80	−16,67	−20,51	−712,98	619,08	632,12	742,63	−3 837,97	560,30	1 426,67	351,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 548	−13 617	−10 182	−7 336	−7 283	−8 920	−9 580	−10 723	−11 754	−13 031	−13 459	−12 337	−13 453	−11 310	−12 889	−13 271	−11 686	−11 656	−10 268
Ändring (%)		−26,59	−25,23	−27,95	−0,71	22,48	7,39	11,94	9,62	10,86	3,29	−8,33	9,05	−15,93	13,95	2,97	−11,94	−0,25	−11,91
% av kassaflödet	−46,43	−33,58	−27,95	23,99	38,37	39,99	41,76	65,29	38,18	36,21	37,08	852,14	−589,46	−328,20	−334,92	1 467,20	−150,48	−411,17	−100,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	24 237	23 436	24 038	−52 930	−41 069	−40 134	−39 261	−26 456	−30 204	−30 597	−31 659	123	2 679	−5 352	−12 578	−23 954	−25 998	−26 327	−16 276
Ändring (%)		−3,30	2,57	−320,19	−22,41	−2,28	−2,17	−32,61	14,16	1,30	3,47	−100,39	2 071,65	−299,75	135,02	90,44	8,53	1,27	−38,18
% av kassaflödet	60,67	57,80	65,98	173,07	216,37	179,93	171,15	161,08	98,11	85,02	87,22	−8,52	117,39	−155,30	−326,85	2 648,23	−334,78	−928,66	−159,98

Kassaflöde	39 946	40 546	36 433	−30 582	−18 981	−22 306	−22 940	−16 424	−30 784	−35 991	−36 296	−1 448	2 282	3 446	3 848	−905	7 766	2 835	10 174
Ändring (%)		1,50	−10,14	−183,94	−37,93	17,52	2,84	−28,40	87,44	16,91	0,85	−96,01	−257,64	50,99	11,67	−123,50	−958,53	−63,49	258,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Viña San Pedro Tarapacá S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)