VOLCAN Kassaflödesanalys - TTM - Compañía Industrial El Volcán S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compañía Industrial El Volcán S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 403	31 061	48 655	53 849	53 333	37 948	29 387	23 504	24 588	39 452	43 266	50 158	40 161	36 101	24 055	12 197	13 965	15 618	13 922	16 214
Ändring (%)		38,65	56,64	10,67	−0,96	−28,85	−22,56	−20,02	4,61	60,45	9,67	15,93	−19,93	−10,11	−33,37	−49,29	14,49	11,84	−10,86	16,46
% av kassaflödet	53,89	59,34	143,65	169,93	266,30	−346,73	−42,76	−32,87	−39,05	−83,51	903,47	308,02	285,69	277,52	−1 994,76	−160,32	−202,71	−564,56	854,05	542,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29 907	−12 552	−3 770	−2 767	−7 942	−23 245	−74 064	−77 844	−75 559	−75 694	−30 739	−21 372	−15 884	−12 705	−15 280	−14 934	−14 198	−11 411	−5 264	−2 883
Ändring (%)		−58,03	−69,96	−26,63	187,08	192,67	218,63	5,10	−2,94	0,18	−59,39	−30,47	−25,68	−20,01	20,27	−2,27	−4,93	−19,62	−53,87	−45,23
% av kassaflödet	−71,94	−23,98	−11,13	−8,73	−39,66	212,39	107,77	108,86	120,00	160,24	−641,89	−131,24	−112,99	−97,67	1 267,11	196,29	206,09	412,50	−322,93	−96,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	49 155	34 029	−10 570	−18 992	−25 098	−25 587	−23 829	−17 207	−11 996	−11 013	−7 725	−10 893	−10 231	−10 738	−10 598	−6 859	−7 046	−7 009	−7 059	−10 344
Ändring (%)		−30,77	−131,06	79,68	32,15	1,95	−6,87	−27,79	−30,28	−8,19	−29,86	41,01	−6,08	4,96	−1,31	−35,28	2,73	−0,53	0,72	46,53
% av kassaflödet	118,24	65,01	−31,21	−59,93	−125,32	233,79	34,67	24,06	19,05	23,31	−161,30	−66,89	−72,78	−82,55	878,83	90,16	102,28	253,35	−433,03	−346,03

Kassaflöde	41 574	52 344	33 870	31 690	20 027	−10 944	−68 726	−71 511	−62 965	−47 239	4 789	16 284	14 058	13 008	−1 206	−7 608	−6 889	−2 766	1 630	2 989
Ändring (%)		25,91	−35,29	−6,44	−36,80	−154,65	527,96	4,05	−11,95	−24,98	−110,14	240,04	−13,67	−7,46	−109,27	530,89	−9,45	−59,84	−158,93	83,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compañía Industrial El Volcán S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)