VENTANAS Kassaflödesanalys - TTM - Puerto Ventanas S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Puerto Ventanas S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	50	42	44	44	35	44	42	39	40	24	14	14	24	34	31	31	23	57	65
Ändring (%)		28,83	−15,72	4,92	0,65	−20,52	23,78	−4,62	−6,39	4,11	−40,35	−40,94	0,65	68,56	39,46	−8,51	0,87	−25,03	143,77	14,78
% av kassaflödet	438,47	344,64	866,60	−2 468,82	−319,40	−280,78	−1 629,70	1 476,90	1 146,66	287,46	−1 200,40	1 628,57	439,67	−176,18	202,28	2 428,66	−600,39	−355,40	−830,79	−1 035,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−15	−16	−18	−18	−17	−16	−13	−15	−17	−19	−22	−21	−43	−43	−44	−48	−57	−66	−77
Ändring (%)		25,81	5,67	8,61	0,15	−4,20	−4,69	−17,27	13,35	9,72	13,35	15,61	−6,40	107,40	1,25	2,91	9,38	18,21	15,34	16,96
% av kassaflödet	−139,85	−107,35	−338,44	998,03	128,48	136,14	608,43	−478,26	−449,62	−118,78	942,54	−2 503,20	−628,48	309,87	−258,31	−3 488,74	935,26	872,95	965,50	1 226,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−19	−21	−28	−39	−29	−29	−23	−18	−9	−6	9	9	5	27	15	13	28	3	6
Ändring (%)		17,09	7,08	35,94	39,56	−26,64	−0,83	−18,60	−20,97	−53,66	−28,21	−245,88	5,20	−49,16	464,57	−42,94	−18,34	123,78	−91,08	141,13
% av kassaflödet	−188,31	−134,52	−429,77	1 586,29	284,55	230,90	1 073,71	−830,43	−544,30	−60,74	305,22	1 022,86	288,63	−34,89	162,15	1 214,33	−243,01	−429,38	−36,73	−96,21

Kassaflöde	9	14	5	−2	−14	−13	−3	3	3	14	−2	1	3	−14	17	1	−5	−7	−7	−6
Ändring (%)		63,91	−66,48	−136,83	677,98	−9,59	−78,67	−205,24	20,57	315,29	−114,29	−143,53	272,80	−520,66	−221,46	−92,38	−508,03	26,65	4,28	−7,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Puerto Ventanas S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)